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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 199.00 | 54 410.00 | 72 789.00 | 127 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 624.00 | 38 100.00 | 32 524.00 | 70 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 046.00 | 92 510.00 | 114 535.00 | 207 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 990.00 | | 549 990.00 | 549 990.00 |
BZ Autres créances | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 361.00 | | 314 361.00 | 314 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 492.00 | | 943 492.00 | 943 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 538.00 | 92 510.00 | 1 058 028.00 | 1 150 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 504 000.00 | 305 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 206.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 710.00 | 289 105.00 | | 175 710.00 |
DL TOTAL (I) | 716 321.00 | 630 611.00 | | 716 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 560.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 261.00 | 154 703.00 | | 201 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 201.00 | 178 013.00 | | 137 201.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 3 455.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 706.00 | 336 732.00 | | 341 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 028.00 | 967 343.00 | | 1 058 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 706.00 | 336 732.00 | | 341 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 380.00 | | 84 286.00 | 155 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 621.00 | 207 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 621.00 | 197 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 758.00 | | 82 686.00 | 147 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 610.00 | 21 621.00 | 3 721.00 | 74 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 610.00 | 21 621.00 | 3 721.00 | 74 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 261.00 | 201 261.00 | | 201 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 549 990.00 | 549 990.00 | | 549 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 327.00 | 627 727.00 | 1 600.00 | 629 327.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 706.00 | 341 706.00 | | 341 706.00 |