| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 854.00 | 7 396.00 | 5 457.00 | 12 854.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
AN Terrains | 54 127.00 | 51 227.00 | 2 900.00 | 54 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 152.00 | 378 975.00 | 113 176.00 | 492 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 476.00 | 368 499.00 | 38 976.00 | 407 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 736.00 | 25 000.00 | 40 736.00 | 65 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 005.00 | | 152 005.00 | 152 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 106.00 | 832 483.00 | 353 623.00 | 1 186 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 327.00 | 54 489.00 | 2 037 837.00 | 2 092 327.00 |
BZ Autres créances | 266 210.00 | | 266 210.00 | 266 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 910.00 | | 150 910.00 | 150 910.00 |
CF Disponibilités | 2 509 694.00 | | 2 509 694.00 | 2 509 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 420.00 | 54 489.00 | 5 123 930.00 | 5 178 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 526.00 | 886 973.00 | 5 477 553.00 | 6 364 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 234 293.00 | | | 2 234 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 575.00 | | | 830 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 869.00 | | | 3 240 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 997.00 | | | 670 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 872.00 | | | 791 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 813.00 | | | 773 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 683.00 | | | 2 236 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 553.00 | | | 5 477 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 683.00 | | | 2 236 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 314 421.00 | 4 679 407.00 | 8 993 829.00 | 4 314 421.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | 2 787.00 | 2 812.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 446.00 | 4 682 195.00 | 8 996 641.00 | 4 314 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 056 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 218 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 964.00 | |
GE Autres charges | | | 20 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 487.00 | | | -11 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 733.00 | | | 329 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 529.00 | | | 9 081 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250 953.00 | | | 8 250 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 575.00 | | | 830 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 671.00 | | 327 006.00 | 1 038 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 736.00 | | 217 741.00 | 15 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 736.00 | 163 834.00 | 1 186 106.00 | 15 736.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 673.00 | 13 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 161.00 | 953 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 067.00 | | 6 831.00 | 17 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 742.00 | | 95 176.00 | 1 011 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | 224 999.00 | 8 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 148.00 | 52 252.00 | 162 917.00 | 918 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 648.00 | 5 421.00 | 10 673.00 | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 116.00 | 46 831.00 | 152 244.00 | 904 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 250 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
6T Sur comptes clients | 41 524.00 | 12 964.00 | | 41 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 524.00 | 37 964.00 | 20 000.00 | 61 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 334.00 | 37 964.00 | 33 810.00 | 75 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 964.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 997.00 | 670 997.00 | | 670 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 287.00 | 290 287.00 | | 290 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 813.00 | 773 813.00 | | 773 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 124.00 | | | 2 019 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
VB T. V. A. | 177 545.00 | | | 177 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 253.00 | 2 402 248.00 | 152 005.00 | 2 554 253.00 |
VW T.V.A. | 153 764.00 | 153 764.00 | | 153 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 683.00 | 2 236 683.00 | | 2 236 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
ST Autres comptes | 961 463.00 | | | 961 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 291 085.00 | | | 291 085.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124 817.00 | | | 2 124 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 932.00 | | | 862 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 392.00 | | | 567 392.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 380 257.00 | | | 3 380 257.00 |