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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 476.00 | 18 179.00 | 1 296.00 | 19 476.00 |
AN Terrains | 56 827.00 | 54 713.00 | 2 114.00 | 56 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 552.00 | 481 365.00 | 74 187.00 | 555 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 798.00 | 368 822.00 | 130 975.00 | 499 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 573.00 | | 265 573.00 | 265 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 997.00 | | 265 997.00 | 265 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 609.00 | 924 465.00 | 740 143.00 | 1 664 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 351.00 | | 105 351.00 | 105 351.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 266.00 | 62 347.00 | 3 359 918.00 | 3 422 266.00 |
BZ Autres créances | 300 589.00 | | 300 589.00 | 300 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 404.00 | | 210 404.00 | 210 404.00 |
CF Disponibilités | 2 789 124.00 | | 2 789 124.00 | 2 789 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 864 457.00 | 62 347.00 | 6 802 109.00 | 6 864 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 067.00 | 986 813.00 | 7 542 253.00 | 8 529 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 845 516.00 | 3 633 086.00 | | 3 845 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 968.00 | 962 430.00 | | 704 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 485.00 | 4 771 517.00 | | 4 726 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 504.00 | 56 942.00 | | 53 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 146.00 | 585 250.00 | | 714 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 334.00 | 616 177.00 | | 423 334.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | 3 927.00 | | 7 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617 757.00 | 1 404 164.00 | | 1 617 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 768.00 | 2 666 462.00 | | 2 815 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 253.00 | 7 437 979.00 | | 7 542 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 554.00 | 2 617 786.00 | | 2 770 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 147.00 | 714 147.00 | | 714 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 398.00 | 143 398.00 | | 143 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617 758.00 | 1 617 758.00 | | 1 617 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 997.00 | | 265 997.00 | 265 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 356 835.00 | 3 356 835.00 | | 3 356 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 505.00 | 8 291.00 | 45 214.00 | 53 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 279.00 | 214 279.00 | | 214 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
VP Divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 574.00 | 3 759 577.00 | 265 997.00 | 4 025 574.00 |
VW T.V.A. | 145 942.00 | 145 942.00 | | 145 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 768.00 | 2 770 555.00 | 45 214.00 | 2 815 768.00 |