| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 357.00 | 19 441.00 | 10 916.00 | 30 357.00 |
AN Terrains | 126 807.00 | 54 983.00 | 71 824.00 | 126 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 978.00 | 508 889.00 | 68 089.00 | 576 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 297.00 | 396 689.00 | 111 607.00 | 508 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 202.00 | | 273 202.00 | 273 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 863.00 | 981 388.00 | 785 475.00 | 1 766 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 133.00 | | 133 133.00 | 133 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 819.00 | 10 219.00 | 2 807 600.00 | 2 817 819.00 |
BZ Autres créances | 275 682.00 | | 275 682.00 | 275 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 727.00 | | 214 727.00 | 214 727.00 |
CF Disponibilités | 4 164 587.00 | | 4 164 587.00 | 4 164 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 659 577.00 | 10 219.00 | 7 649 358.00 | 7 659 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 441.00 | 991 607.00 | 8 434 834.00 | 9 426 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 485.00 | | | 3 800 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 216.00 | | | 1 357 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 701.00 | | | 5 333 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 345.00 | | | 1 105 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 521.00 | | | 904 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983 901.00 | | | 983 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 132.00 | | | 3 101 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 834.00 | | | 8 434 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 887.00 | | | 3 014 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 069 623.00 | 4 396 369.00 | 10 465 992.00 | 6 069 623.00 |
FG Production vendue services | 7 026.00 | 5 726.00 | 12 752.00 | 7 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 649.00 | 4 402 096.00 | 10 478 745.00 | 6 076 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 922.00 | |
GE Autres charges | | | 56 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 743 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 785.00 | | | 479 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 586 103.00 | | | 10 586 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 887.00 | | | 9 228 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 216.00 | | | 1 357 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 609.00 | | 117 990.00 | 1 664 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 736.00 | | 523 039.00 | 15 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 736.00 | | 1 766 863.00 | 15 736.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 476.00 | | 10 881.00 | 19 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 178.00 | | 99 904.00 | 1 112 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 570.00 | | 7 205.00 | 531 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 465.00 | 56 922.00 | | 924 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | 1 261.00 | | 18 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 901.00 | 55 660.00 | | 904 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 347.00 | | 52 128.00 | 62 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 347.00 | | 52 128.00 | 62 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 347.00 | | 52 128.00 | 62 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 345.00 | 1 105 345.00 | | 1 105 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 667.00 | 160 667.00 | | 160 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 385.00 | 242 385.00 | | 242 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983 901.00 | 983 901.00 | | 983 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 202.00 | | 273 202.00 | 273 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 516.00 | 2 804 516.00 | | 2 804 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VB T. V. A. | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 363.00 | 21 118.00 | 83 860.00 | 107 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 086.00 | 136 086.00 | | 136 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 331.00 | 3 147 129.00 | 273 202.00 | 3 420 331.00 |
VW T.V.A. | 351 516.00 | 351 516.00 | | 351 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 132.00 | 3 014 887.00 | 83 860.00 | 3 101 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
ST Autres comptes | 705 726.00 | | | 705 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
YT Sous‐traitance | 3 133 135.00 | | | 3 133 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 689 820.00 | | | 1 689 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 469.00 | | | 954 469.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 022 201.00 | | | 4 022 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |