| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
AN Terrains | 56 827.00 | 53 060.00 | 3 767.00 | 56 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 650.00 | 448 073.00 | 90 577.00 | 538 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 703.00 | 406 293.00 | 41 409.00 | 447 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 445.00 | | 150 445.00 | 150 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 602.00 | 921 666.00 | 421 936.00 | 1 343 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 696.00 | | 121 696.00 | 121 696.00 |
BN En cours de production de biens | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 903.00 | 54 105.00 | 2 586 798.00 | 2 640 903.00 |
BZ Autres créances | 354 159.00 | | 354 159.00 | 354 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 862.00 | | 221 862.00 | 221 862.00 |
CF Disponibilités | 2 250 017.00 | | 2 250 017.00 | 2 250 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 620.00 | 54 105.00 | 5 743 515.00 | 5 797 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 141 222.00 | 975 771.00 | 6 165 451.00 | 7 141 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 345 640.00 | | | 3 345 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 445.00 | | | 887 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 086.00 | | | 4 409 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 005.00 | | | 652 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 590.00 | | | 550 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 768.00 | | | 553 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 364.00 | | | 1 756 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 451.00 | | | 6 165 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 364.00 | | | 1 756 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 978 504.00 | 5 403 746.00 | 9 382 251.00 | 3 978 504.00 |
FG Production vendue services | 11 466.00 | 10 022.00 | 21 488.00 | 11 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 971.00 | 5 413 768.00 | 9 403 739.00 | 3 989 971.00 |
FM Production stockée | | | 65 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 495 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 231 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 208.00 | | | 403 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 885.00 | | | 9 528 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 439.00 | | | 8 641 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 445.00 | | | 887 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 099.00 | | 116 502.00 | 1 227 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 680.00 | | 46 502.00 | 996 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 181.00 | | 70 000.00 | 216 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 785.00 | 57 881.00 | | 863 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | 1 245.00 | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 792.00 | 56 635.00 | | 850 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 489.00 | 682.00 | 1 067.00 | 54 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 489.00 | 682.00 | 26 067.00 | 79 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 489.00 | 682.00 | 26 067.00 | 79 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | 1 067.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 005.00 | 652 005.00 | | 652 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 413.00 | 142 413.00 | | 142 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 655.00 | 151 655.00 | | 151 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 768.00 | 553 768.00 | | 553 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 652.00 | | | 2 575 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
VB T. V. A. | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 927.00 | | | 250 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 356.00 | 3 065 911.00 | 150 445.00 | 3 216 356.00 |
VW T.V.A. | 162 588.00 | 162 588.00 | | 162 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 364.00 | 1 756 364.00 | | 1 756 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
ST Autres comptes | 908 928.00 | | | 908 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
YT Sous‐traitance | 2 205 231.00 | | | 2 205 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 717.00 | | | 845 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 692.00 | | | 668 692.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 303 304.00 | | | 3 303 304.00 |