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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 854.00 | 11 608.00 | 1 245.00 | 12 854.00 |
AN Terrains | 54 127.00 | 52 120.00 | 2 007.00 | 54 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 220.00 | 410 767.00 | 100 453.00 | 511 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 331.00 | 387 904.00 | 43 427.00 | 431 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 736.00 | 25 000.00 | 40 736.00 | 65 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 445.00 | | 150 445.00 | 150 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 099.00 | 888 785.00 | 338 314.00 | 1 227 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 311.00 | | 106 311.00 | 106 311.00 |
BN En cours de production de biens | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 395.00 | 54 489.00 | 1 585 905.00 | 1 640 395.00 |
BZ Autres créances | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 409.00 | | 220 409.00 | 220 409.00 |
CF Disponibilités | 3 027 215.00 | | 3 027 215.00 | 3 027 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 005.00 | 54 489.00 | 5 213 515.00 | 5 268 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 105.00 | 943 275.00 | 5 551 830.00 | 6 495 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689 869.00 | | | 2 689 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 771.00 | | | 1 255 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 640.00 | | | 4 121 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 988.00 | | | 615 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 419.00 | | | 607 419.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 207.00 | | | 203 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 189.00 | | | 1 430 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 830.00 | | | 5 551 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 189.00 | | | 1 430 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 622 627.00 | 3 785 834.00 | 8 408 462.00 | 4 622 627.00 |
FG Production vendue services | 4 771.00 | 748.00 | 5 520.00 | 4 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 399.00 | 3 786 583.00 | 8 413 982.00 | 4 627 399.00 |
FM Production stockée | | | 73 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 301.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 757.00 | | | 592 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 734.00 | | | 8 539 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 283 963.00 | | | 7 283 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 771.00 | | | 1 255 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 106.00 | | 42 923.00 | 1 186 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 216 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370.00 | 1 560.00 | 1 227 099.00 | 370.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | 12 854.00 | 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 756.00 | | 42 923.00 | 953 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 741.00 | | | 217 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 483.00 | 56 301.00 | | 807 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | 4 212.00 | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 702.00 | 52 089.00 | | 798 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 988.00 | 615 988.00 | | 615 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 414.00 | 212 414.00 | | 212 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 207.00 | 203 207.00 | | 203 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 445.00 | 150 445.00 | | 150 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 419.00 | | | 1 578 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
VB T. V. A. | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 427.00 | 1 991 427.00 | | 1 991 427.00 |
VW T.V.A. | 173 047.00 | 173 047.00 | | 173 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 189.00 | 1 430 189.00 | | 1 430 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
ST Autres comptes | 985 419.00 | | | 985 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 383.00 | | | 235 383.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 235 383.00 | | | 235 383.00 |
YT Sous‐traitance | 1 609 136.00 | | | 1 609 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 048.00 | | | 138 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 926 762.00 | | | 926 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 539.00 | | | 452 539.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 782 094.00 | | | 2 782 094.00 |