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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 476.00 | 17 071.00 | 2 404.00 | 19 476.00 |
AN Terrains | 56 827.00 | 54 223.00 | 2 604.00 | 56 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 968.00 | 453 780.00 | 61 188.00 | 514 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 858.00 | 346 792.00 | 95 066.00 | 441 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 415.00 | | 370 415.00 | 370 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 666.00 | 873 251.00 | 667 415.00 | 1 540 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
BN En cours de production de biens | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 027.00 | 54 142.00 | 2 007 885.00 | 2 062 027.00 |
BZ Autres créances | 170 763.00 | | 170 763.00 | 170 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 079.00 | | 248 079.00 | 248 079.00 |
CF Disponibilités | 4 174 600.00 | | 4 174 600.00 | 4 174 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 824 706.00 | 54 142.00 | 6 770 563.00 | 6 824 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 373.00 | 927 394.00 | 7 437 979.00 | 8 365 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 633 086.00 | 3 345 640.00 | | 3 633 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 430.00 | 887 445.00 | | 962 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 517.00 | 4 409 086.00 | | 4 771 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 250.00 | 652 005.00 | | 585 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 177.00 | 550 590.00 | | 616 177.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404 164.00 | 553 768.00 | | 1 404 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 462.00 | 1 756 364.00 | | 2 666 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 979.00 | 6 165 451.00 | | 7 437 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 730 057.00 | 3 817 548.00 | 9 547 605.00 | 5 730 057.00 |
FG Production vendue services | 1 669.00 | 385.00 | 2 054.00 | 1 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 726.00 | 3 817 933.00 | 9 549 659.00 | 5 731 726.00 |
FM Production stockée | | | -134 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 418 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 030 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 028.00 | 373.00 | | 11 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 555.00 | 373.00 | | 14 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 555.00 | -373.00 | | -14 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 838.00 | 403 208.00 | | 406 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 714.00 | 9 528 885.00 | | 9 419 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 284.00 | 8 641 440.00 | | 8 457 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 430.00 | 887 445.00 | | 962 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 902.00 | 52 616.00 | | 29 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 936.00 | 32 678.00 | | 47 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 602.00 | | 317 627.00 | 1 343 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 506 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 562.00 | 1 540 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 532.00 | 1 013 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 854.00 | | 6 622.00 | 12 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 182.00 | | 91 005.00 | 1 043 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 181.00 | | 220 000.00 | 286 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 666.00 | 68 591.00 | 117 005.00 | 921 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 854.00 | 4 217.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 427.00 | 64 374.00 | 117 005.00 | 907 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 105.00 | 37.00 | | 54 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 105.00 | 37.00 | | 54 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 105.00 | 37.00 | | 54 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 250.00 | 585 250.00 | | 585 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 925.00 | 140 925.00 | | 140 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 224.00 | 142 224.00 | | 142 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404 164.00 | 1 404 164.00 | | 1 404 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 415.00 | 370 415.00 | | 370 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 596.00 | 1 996 596.00 | | 1 996 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VB T. V. A. | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 942.00 | 8 267.00 | 48 675.00 | 56 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 234.00 | 2 648 234.00 | | 2 648 234.00 |
VW T.V.A. | 272 571.00 | 272 571.00 | | 272 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 462.00 | 2 617 786.00 | 48 675.00 | 2 666 462.00 |