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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 796.00 | 185 241.00 | 396 555.00 | 581 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 836.00 | 203 202.00 | 180 634.00 | 383 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 034.00 | 558 443.00 | 707 591.00 | 1 266 034.00 |
BT Marchandises | 5 804 455.00 | 202 236.00 | 5 602 219.00 | 5 804 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 933.00 | 73 232.00 | 3 247 701.00 | 3 320 933.00 |
BZ Autres créances | 1 200 565.00 | 34 011.00 | 1 166 554.00 | 1 200 565.00 |
CF Disponibilités | 499 036.00 | | 499 036.00 | 499 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 851 874.00 | 309 480.00 | 10 542 394.00 | 10 851 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 117 908.00 | 867 923.00 | 11 249 985.00 | 12 117 908.00 |
CU Autres participations | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 331 693.00 | 3 217 007.00 | | 3 331 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 628.00 | 114 685.00 | | 302 628.00 |
DK Provisions réglementées | 118 722.00 | 95 516.00 | | 118 722.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513 042.00 | 5 187 209.00 | | 5 513 042.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 569.00 | 29 788.00 | | 30 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 569.00 | 79 788.00 | | 80 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 547.00 | 58 943.00 | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 757.00 | 2 992 739.00 | | 3 815 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 106.00 | 592 828.00 | | 601 106.00 |
EA Autres dettes | 1 232 964.00 | 2 432 692.00 | | 1 232 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 374.00 | 6 077 202.00 | | 5 656 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 249 985.00 | 11 344 199.00 | | 11 249 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 707 165.00 | 1 622 967.00 | 30 330 132.00 | 28 707 165.00 |
FG Production vendue services | 422 213.00 | 5 933.00 | 428 146.00 | 422 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 129 378.00 | 1 628 900.00 | 30 758 278.00 | 29 129 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 142 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 231 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 569.00 | |
GE Autres charges | | | 245 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 713 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 966.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 125.00 | 5 517.00 | | 7 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555.00 | 6 483.00 | | 8 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 331.00 | 48 110.00 | | 30 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 452.00 | 48 110.00 | | 31 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 897.00 | -41 627.00 | | -22 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 480.00 | 26 588.00 | | 144 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 277 698.00 | 28 690 415.00 | | 31 277 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 975 070.00 | 28 575 730.00 | | 30 975 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 628.00 | 114 685.00 | | 302 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 054.00 | | 62 848.00 | 1 227 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 868.00 | 1 266 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 868.00 | 965 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 708.00 | | 62 793.00 | 926 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 877.00 | | 55.00 | 38 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 799.00 | 92 392.00 | 22 747.00 | 488 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 799.00 | 92 392.00 | 22 747.00 | 318 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 516.00 | 30 331.00 | 7 125.00 | 95 516.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 788.00 | 30 569.00 | 29 788.00 | 79 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 015.00 | 202 236.00 | 197 015.00 | 197 015.00 |
6T Sur comptes clients | 138 148.00 | 32 484.00 | 97 400.00 | 138 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 163.00 | 268 732.00 | 294 415.00 | 335 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 467.00 | 329 631.00 | 331 328.00 | 510 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 301.00 | 324 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 331.00 | 7 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 757.00 | 3 815 757.00 | | 3 815 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 430.00 | 185 430.00 | | 185 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 057.00 | 241 057.00 | | 241 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 873.00 | 823 873.00 | | 823 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 126.00 | | | 3 150 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 807.00 | | | 170 807.00 |
VB T. V. A. | 189 035.00 | | | 189 035.00 |
VC Groupe et associés | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VI Groupe et associés | 409 091.00 | 409 091.00 | | 409 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 812.00 | | | 993 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572 700.00 | 4 475 762.00 | 96 938.00 | 4 572 700.00 |
VW T.V.A. | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 374.00 | 5 656 374.00 | | 5 656 374.00 |