| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 233.00 | 79 611.00 | 13 622.00 | 93 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 641.00 | 80 219.00 | 24 422.00 | 104 641.00 |
BT Marchandises | 785 700.00 | 121 053.00 | 664 647.00 | 785 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 660.00 | 26 669.00 | 179 991.00 | 206 660.00 |
BZ Autres créances | 132 149.00 | 1 193.00 | 130 956.00 | 132 149.00 |
CF Disponibilités | 2 187 500.00 | | 2 187 500.00 | 2 187 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 521.00 | 148 915.00 | 3 165 605.00 | 3 314 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 161.00 | 229 134.00 | 3 190 027.00 | 3 419 161.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 821.00 | 784 629.00 | | 578 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 215.00 | -205 808.00 | | -199 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 606.00 | 2 338 821.00 | | 2 139 606.00 |
DP Provisions pour risques | 3 452.00 | 100 000.00 | | 3 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 262.00 | 54 931.00 | | 55 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 714.00 | 154 931.00 | | 58 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 296.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 2 975.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 609.00 | 422 569.00 | | 628 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 526.00 | 25 100.00 | | 30 526.00 |
EA Autres dettes | 329 192.00 | 294 979.00 | | 329 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 707.00 | 745 920.00 | | 991 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 027.00 | 3 239 671.00 | | 3 190 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 568.00 | | 1 880 568.00 | 1 880 568.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 635.00 | | 1 880 635.00 | 1 880 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 9 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 21 653.00 | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 251.00 | 21 653.00 | | 100 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 201.00 | 21 653.00 | | -103 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 473.00 | | | -77 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 197.00 | 1 912 390.00 | | 2 145 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 412.00 | 2 118 198.00 | | 2 344 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 215.00 | -205 808.00 | | -199 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 841.00 | | 800.00 | 103 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 800.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 941.00 | 12 278.00 | | 67 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 941.00 | 12 278.00 | | 67 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 931.00 | 8 714.00 | 104 931.00 | 154 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 109.00 | 121 053.00 | 121 109.00 | 121 109.00 |
6T Sur comptes clients | 24 496.00 | 7 903.00 | 5 730.00 | 24 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 798.00 | 128 956.00 | 126 839.00 | 146 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 729.00 | 137 670.00 | 231 770.00 | 301 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 218.00 | 131 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 452.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 609.00 | 628 609.00 | | 628 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 963.00 | 251 963.00 | | 251 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 902.00 | 166 902.00 | | 166 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 758.00 | 3 666.00 | 36 092.00 | 39 758.00 |
VB T. V. A. | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VC Groupe et associés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
VP Divers | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 321.00 | 315 229.00 | 36 092.00 | 351 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 707.00 | 991 707.00 | | 991 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |