| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 232.00 | 86 389.00 | 6 842.00 | 93 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 640.00 | 86 997.00 | 17 642.00 | 104 640.00 |
BT Marchandises | 812 322.00 | 21 348.00 | 790 974.00 | 812 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 577.00 | 11 642.00 | 128 935.00 | 140 577.00 |
BZ Autres créances | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
CF Disponibilités | 1 944 237.00 | | 1 944 237.00 | 1 944 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 555.00 | 32 990.00 | 3 005 565.00 | 3 038 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 196.00 | 119 987.00 | 3 023 208.00 | 3 143 196.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 605.00 | 578 820.00 | | 379 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 379.00 | -199 214.00 | | -54 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 226.00 | 2 139 605.00 | | 2 085 226.00 |
DP Provisions pour risques | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 306.00 | 55 262.00 | | 5 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 758.00 | 58 714.00 | | 8 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 430.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 901.00 | 628 609.00 | | 315 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 636.00 | 30 525.00 | | 27 636.00 |
EA Autres dettes | 564 981.00 | 329 191.00 | | 564 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 224.00 | 991 707.00 | | 929 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 208.00 | 3 190 027.00 | | 3 023 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 185.00 | | 2 116 185.00 | 2 116 185.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 185.00 | | 2 116 185.00 | 2 116 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 23 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 250.00 | | 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 100 250.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | -103 201.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 467.00 | -77 473.00 | | -20 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 847.00 | 2 145 196.00 | | 2 354 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 226.00 | 2 344 411.00 | | 2 409 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 379.00 | -199 214.00 | | -54 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 219.00 | 6 778.00 | | 80 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 219.00 | 6 778.00 | | 80 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 714.00 | 5 306.00 | 55 262.00 | 58 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 053.00 | 21 348.00 | 121 053.00 | 121 053.00 |
6T Sur comptes clients | 26 669.00 | 11 642.00 | 26 669.00 | 26 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 915.00 | 32 990.00 | 148 915.00 | 148 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 629.00 | 38 296.00 | 204 177.00 | 207 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 296.00 | 204 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 901.00 | 315 901.00 | | 315 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 942.00 | 215 942.00 | | 215 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 508.00 | 2 103.00 | | 16 508.00 |
VB T. V. A. | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 349 039.00 | 349 039.00 | | 349 039.00 |
VP Divers | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 352.00 | 59 352.00 | | 59 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 995.00 | 277 590.00 | 14 404.00 | 291 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 873.00 | 908 873.00 | | 908 873.00 |