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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 232.00 | 67 333.00 | 25 899.00 | 93 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 840.00 | 67 941.00 | 35 899.00 | 103 840.00 |
BT Marchandises | 706 054.00 | 121 109.00 | 584 945.00 | 706 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 339.00 | 24 496.00 | 168 843.00 | 193 339.00 |
BZ Autres créances | 516 371.00 | 1 193.00 | 515 178.00 | 516 371.00 |
CF Disponibilités | 1 928 747.00 | | 1 928 747.00 | 1 928 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 570.00 | 146 798.00 | 3 203 771.00 | 3 350 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 410.00 | 214 739.00 | 3 239 671.00 | 3 454 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 628.00 | 892 367.00 | | 784 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 808.00 | -107 738.00 | | -205 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 820.00 | 2 544 628.00 | | 2 338 820.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 931.00 | 35 712.00 | | 54 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 931.00 | 135 712.00 | | 154 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 2 047.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 2 856.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 569.00 | 441 455.00 | | 422 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 099.00 | 49 036.00 | | 25 099.00 |
EA Autres dettes | 294 979.00 | 290 518.00 | | 294 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 919.00 | 785 914.00 | | 745 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 671.00 | 3 466 255.00 | | 3 239 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 056.00 | | 1 653 056.00 | 1 653 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 056.00 | | 1 653 056.00 | 1 653 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 931.00 | |
GE Autres charges | | | 38 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 653.00 | 4 096.00 | | 21 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 653.00 | 4 096.00 | | 21 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 653.00 | 4 096.00 | | 21 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 389.00 | 1 989 878.00 | | 1 912 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 197.00 | 2 097 617.00 | | 2 118 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 808.00 | -107 738.00 | | -205 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 103 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 93 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 041.00 | 12 277.00 | 2 378.00 | 58 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 041.00 | 12 277.00 | 2 378.00 | 58 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 712.00 | 54 931.00 | 55 712.00 | 135 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 894.00 | 121 109.00 | 128 894.00 | 128 894.00 |
6T Sur comptes clients | 32 592.00 | | 12 767.00 | 32 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 011.00 | | 32 818.00 | 34 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 498.00 | 121 109.00 | 174 479.00 | 195 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 210.00 | 176 040.00 | 230 191.00 | 331 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 040.00 | 205 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 569.00 | 422 569.00 | | 422 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 595.00 | 268 595.00 | | 268 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 383.00 | 1 945.00 | 45 437.00 | 47 383.00 |
VB T. V. A. | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VP Divers | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 082.00 | 8 370.00 | 436 712.00 | 445 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 376.00 | 242 226.00 | 482 149.00 | 724 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 919.00 | 745 919.00 | | 745 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |