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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 611.00 | 45 156.00 | 50 456.00 | 95 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 219.00 | 45 764.00 | 60 456.00 | 106 219.00 |
BT Marchandises | 599 229.00 | 162 756.00 | 436 473.00 | 599 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 525.00 | 51 509.00 | 163 016.00 | 214 525.00 |
BZ Autres créances | 815 301.00 | 34 011.00 | 781 289.00 | 815 301.00 |
CF Disponibilités | 6 702 817.00 | | 6 702 817.00 | 6 702 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 335 719.00 | 248 277.00 | 8 087 442.00 | 8 335 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 938.00 | 294 040.00 | 8 147 898.00 | 8 441 938.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 634 320.00 | 3 331 693.00 | | 3 634 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 048.00 | 302 628.00 | | 778 048.00 |
DK Provisions réglementées | | 118 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 172 368.00 | 5 513 042.00 | | 6 172 368.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 096.00 | 30 569.00 | | 24 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 096.00 | 80 569.00 | | 124 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 6 547.00 | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 667.00 | 3 815 757.00 | | 318 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 183.00 | 601 106.00 | | 295 183.00 |
EA Autres dettes | 1 233 419.00 | 1 232 964.00 | | 1 233 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 434.00 | 5 656 374.00 | | 1 851 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 898.00 | 11 249 985.00 | | 8 147 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 201 606.00 | 349 059.00 | 11 550 665.00 | 11 201 606.00 |
FG Production vendue services | 40 683.00 | 926.00 | 41 609.00 | 40 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 242 289.00 | 349 985.00 | 11 592 274.00 | 11 242 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 955 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 265 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 205 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 096.00 | |
GE Autres charges | | | 65 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 896 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 309.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616 773.00 | 1 121.00 | | 2 616 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 632.00 | 7 125.00 | | 122 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740 215.00 | 8 555.00 | | 2 740 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 979.00 | 1 121.00 | | 607 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 910.00 | 30 331.00 | | 53 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 889.00 | 31 452.00 | | 661 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078 326.00 | -22 897.00 | | 2 078 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66.00 | 43 800.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 109.00 | 144 480.00 | | 369 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 716 374.00 | 31 277 698.00 | | 14 716 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 938 326.00 | 30 975 070.00 | | 13 938 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 048.00 | 302 628.00 | | 778 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 034.00 | | 25 730.00 | 1 266 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 062.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185 545.00 | 106 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 014.00 | 96 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 633.00 | | 25 601.00 | 965 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 932.00 | | 129.00 | 38 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 443.00 | 35 825.00 | 548 504.00 | 558 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 443.00 | 35 825.00 | 378 504.00 | 388 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118 722.00 | 3 910.00 | 122 632.00 | 118 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 569.00 | 74 096.00 | 30 569.00 | 80 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 236.00 | 113 391.00 | 152 871.00 | 202 236.00 |
6T Sur comptes clients | 73 232.00 | 12 414.00 | 34 137.00 | 73 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 480.00 | 125 805.00 | 187 008.00 | 309 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 770.00 | 203 811.00 | 340 209.00 | 508 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 901.00 | 217 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 910.00 | 122 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 667.00 | 318 667.00 | | 318 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 930.00 | 242 930.00 | | 242 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 263.00 | 876 263.00 | | 876 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 861.00 | | | 135 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
VB T. V. A. | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
VC Groupe et associés | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 357 156.00 | 357 156.00 | | 357 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VP Divers | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 101.00 | | | 628 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 673.00 | 545 665.00 | 498 008.00 | 1 043 673.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 434.00 | 1 851 434.00 | | 1 851 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |