| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 611.00 | 57 434.00 | 38 178.00 | 95 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 219.00 | 58 042.00 | 48 178.00 | 106 219.00 |
BT Marchandises | 715 084.00 | 128 895.00 | 586 189.00 | 715 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 537.00 | 32 592.00 | 112 945.00 | 145 537.00 |
BZ Autres créances | 578 358.00 | 34 011.00 | 544 347.00 | 578 358.00 |
CF Disponibilités | 2 172 265.00 | | 2 172 265.00 | 2 172 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 576.00 | 195 498.00 | 3 418 078.00 | 3 613 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 795.00 | 253 540.00 | 3 466 256.00 | 3 719 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 892 368.00 | 3 634 320.00 | | 892 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 739.00 | 778 048.00 | | -107 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 629.00 | 6 172 368.00 | | 2 544 629.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 712.00 | 24 096.00 | | 35 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 712.00 | 124 096.00 | | 135 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048.00 | 1 239.00 | | 2 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 2 927.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 456.00 | 318 667.00 | | 441 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 036.00 | 295 183.00 | | 49 036.00 |
EA Autres dettes | 290 518.00 | 1 233 419.00 | | 290 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 915.00 | 1 851 434.00 | | 785 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 256.00 | 8 147 898.00 | | 3 466 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 416.00 | | 1 728 416.00 | 1 728 416.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 416.00 | | 1 728 416.00 | 1 728 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 712.00 | |
GE Autres charges | | | 13 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 097.00 | 811.00 | | 4 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 616 773.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 097.00 | 2 740 215.00 | | 4 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 607 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 097.00 | 2 078 326.00 | | 4 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 369 109.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 878.00 | 14 716 374.00 | | 1 989 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 617.00 | 13 938 326.00 | | 2 097 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 739.00 | 778 048.00 | | -107 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 764.00 | 12 278.00 | | 45 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 764.00 | 12 278.00 | | 45 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 096.00 | 15 712.00 | 4 096.00 | 124 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 756.00 | 128 895.00 | 162 756.00 | 162 756.00 |
6T Sur comptes clients | 51 509.00 | | 12 977.00 | 51 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 277.00 | 128 895.00 | 176 734.00 | 248 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 373.00 | 144 607.00 | 179 830.00 | 372 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 607.00 | 185 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 456.00 | 441 456.00 | | 441 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 159.00 | 290 159.00 | | 290 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 207.00 | 1 200.00 | 52 007.00 | 53 207.00 |
VB T. V. A. | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VC Groupe et associés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VP Divers | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 979.00 | 61 266.00 | 436 713.00 | 497 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 228.00 | 247 508.00 | 488 719.00 | 736 228.00 |
VW T.V.A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 915.00 | 785 915.00 | | 785 915.00 |