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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 798.00 | 580 130.00 | 137 668.00 | 717 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 798.00 | 580 130.00 | 137 668.00 | 717 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 234.00 | 163 447.00 | 404 787.00 | 568 234.00 |
BZ Autres créances | 1 715 325.00 | | 1 715 325.00 | 1 715 325.00 |
CF Disponibilités | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 722.00 | 163 447.00 | 2 314 275.00 | 2 477 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 520.00 | 743 577.00 | 2 451 943.00 | 3 195 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DG Autres réserves | 1 008 304.00 | | | 1 008 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 176.00 | | | 430 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 598.00 | | | 1 482 598.00 |
DP Provisions pour risques | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 586.00 | | | 319 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 230.00 | | | 418 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 084.00 | | | 922 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 943.00 | | | 2 451 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 084.00 | | | 922 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 523 916.00 | | 3 523 916.00 | 3 523 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 916.00 | | 3 523 916.00 | 3 523 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961 489.00 | | | 961 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 489.00 | | | 961 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 223.00 | | | 427 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 223.00 | | | 427 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 266.00 | | | 534 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 677.00 | | | 4 582 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 501.00 | | | 4 152 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 176.00 | | | 430 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 993 045.00 | | | 1 993 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 324.00 | | 578 201.00 | 760 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 727.00 | 717 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 727.00 | 717 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 324.00 | | 578 201.00 | 760 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 541.00 | 25 092.00 | 193 504.00 | 748 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 541.00 | 25 092.00 | 193 504.00 | 748 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 706.00 | 47 261.00 | | 69 706.00 |
6T Sur comptes clients | 158 226.00 | 5 283.00 | | 158 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 226.00 | 5 283.00 | | 158 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 932.00 | 52 544.00 | | 227 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 230.00 | 418 230.00 | | 418 230.00 |
UX Autres créances clients | 398 097.00 | | | 398 097.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 712 428.00 | | | 1 712 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
VI Groupe et associés | 318 235.00 | 318 235.00 | | 318 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 560.00 | 2 410 560.00 | | 2 410 560.00 |
VW T.V.A. | 105 988.00 | 105 988.00 | | 105 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 084.00 | 922 084.00 | | 922 084.00 |