| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 778.00 | 349 376.00 | 140 402.00 | 489 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 778.00 | 349 376.00 | 140 402.00 | 489 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 166.00 | 147 508.00 | 589 658.00 | 737 166.00 |
BZ Autres créances | 1 999 829.00 | | 1 999 829.00 | 1 999 829.00 |
CF Disponibilités | 168 058.00 | | 168 058.00 | 168 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 909.00 | 147 508.00 | 2 848 402.00 | 2 995 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 687.00 | 496 884.00 | 2 988 803.00 | 3 485 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DG Autres réserves | 778 416.00 | 438 480.00 | | 778 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 786.00 | 589 936.00 | | 733 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 320.00 | 1 072 534.00 | | 1 556 320.00 |
DP Provisions pour risques | 45 301.00 | 55 040.00 | | 45 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 301.00 | 55 040.00 | | 45 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 496.00 | 452 685.00 | | 567 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 031.00 | 438 269.00 | | 564 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 237.00 | 156 819.00 | | 119 237.00 |
EA Autres dettes | | 15 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 182.00 | 1 063 173.00 | | 1 387 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 803.00 | 2 190 747.00 | | 2 988 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 022 296.00 | | 4 022 296.00 | 4 022 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 296.00 | | 4 022 296.00 | 4 022 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 192.00 | 578 885.00 | | 590 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 192.00 | 618 781.00 | | 590 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 217.00 | 215 464.00 | | 159 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 217.00 | 215 464.00 | | 159 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 975.00 | 403 317.00 | | 430 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 891.00 | 128 019.00 | | 119 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 759.00 | 4 397 874.00 | | 4 666 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 972.00 | 3 807 938.00 | | 3 932 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 786.00 | 589 936.00 | | 733 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 868 407.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 942.00 | 303 547.00 | -553 711.00 | 739 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 942.00 | 303 547.00 | -553 711.00 | 739 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 232.00 | 134 638.00 | 394 494.00 | 609 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 232.00 | 134 638.00 | 394 494.00 | 609 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 040.00 | | 9 739.00 | 55 040.00 |
6T Sur comptes clients | 163 447.00 | | 15 939.00 | 163 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 447.00 | | 15 939.00 | 163 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 487.00 | | 25 678.00 | 218 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 031.00 | 564 031.00 | | 564 031.00 |
UX Autres créances clients | 567 028.00 | 567 028.00 | | 567 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 138.00 | | 170 138.00 | 170 138.00 |
VB T. V. A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 965 354.00 | 1 965 354.00 | | 1 965 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 418.00 | 136 418.00 | | 136 418.00 |
VI Groupe et associés | 566 145.00 | 566 145.00 | | 566 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 851.00 | 2 657 713.00 | 170 138.00 | 2 827 851.00 |
VW T.V.A. | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 182.00 | 1 387 182.00 | | 1 387 182.00 |