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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 633.00 | 403 555.00 | 350 078.00 | 753 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 633.00 | 403 555.00 | 350 078.00 | 753 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 351.00 | 73 507.00 | 700 844.00 | 774 351.00 |
BZ Autres créances | 1 925 267.00 | | 1 925 267.00 | 1 925 267.00 |
CF Disponibilités | 357 306.00 | | 357 306.00 | 357 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 876.00 | | 148 876.00 | 148 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 800.00 | 73 507.00 | 3 132 293.00 | 3 205 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 433.00 | 477 062.00 | 3 482 371.00 | 3 959 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 4 118.00 | | 4 115.00 |
DG Autres réserves | 1 113 768.00 | 1 107 413.00 | | 1 113 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 466.00 | 506 354.00 | | 487 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 352.00 | 1 657 886.00 | | 1 645 352.00 |
DP Provisions pour risques | 211 679.00 | 169 789.00 | | 211 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 679.00 | 169 789.00 | | 211 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 387.00 | 28 283.00 | | 54 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | 2 240.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 863.00 | 515 136.00 | | 311 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 479.00 | 197 746.00 | | 238 479.00 |
EA Autres dettes | 1 017 670.00 | 1 526 065.00 | | 1 017 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 340.00 | 2 269 470.00 | | 1 625 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 371.00 | 4 097 146.00 | | 3 482 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 340.00 | 2 269 470.00 | | 1 625 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 387.00 | 28 283.00 | | 54 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 014 957.00 | | 5 014 957.00 | 5 014 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 957.00 | | 5 014 957.00 | 5 014 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 679.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | 28.00 | | 66.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 193 580.00 | 650 763.00 | | 1 193 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 580.00 | 660 193.00 | | 1 193 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855 335.00 | 394 716.00 | | 855 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 331.00 | 394 716.00 | | 855 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 249.00 | 265 476.00 | | 338 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 176.00 | 76 811.00 | | 122 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 083.00 | 5 538 971.00 | | 6 268 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 617.00 | 5 032 617.00 | | 5 780 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 466.00 | 506 354.00 | | 487 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 119 714.00 | 2 930 907.00 | | 3 119 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 355.00 | | 1 075 526.00 | 617 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 248.00 | 753 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939 248.00 | 753 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 355.00 | | 1 075 526.00 | 617 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 764.00 | 158 709.00 | 83 918.00 | 328 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 764.00 | 158 709.00 | 83 918.00 | 328 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 789.00 | 91 679.00 | 49 789.00 | 169 789.00 |
6T Sur comptes clients | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 296.00 | 91 679.00 | 49 789.00 | 243 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 679.00 | 49 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 863.00 | 311 863.00 | | 311 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 670.00 | 1 017 670.00 | | 1 017 670.00 |
UX Autres créances clients | 681 176.00 | 681 176.00 | | 681 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
VB T. V. A. | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 629 341.00 | 1 629 341.00 | | 1 629 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 128.00 | 123 128.00 | | 123 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 494.00 | 2 848 494.00 | | 2 848 494.00 |
VW T.V.A. | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 340.00 | 1 625 340.00 | | 1 625 340.00 |