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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 355.00 | 328 764.00 | 288 591.00 | 617 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 355.00 | 328 764.00 | 288 591.00 | 617 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 356.00 | 73 507.00 | 563 849.00 | 637 356.00 |
BZ Autres créances | 2 865 667.00 | | 2 865 667.00 | 2 865 667.00 |
CF Disponibilités | 271 888.00 | | 271 888.00 | 271 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 061.00 | 73 507.00 | 3 808 555.00 | 3 882 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 416.00 | 402 270.00 | 4 097 146.00 | 4 499 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DG Autres réserves | 1 107 413.00 | 1 012 202.00 | | 1 107 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 354.00 | 495 211.00 | | 506 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 886.00 | 1 551 532.00 | | 1 657 886.00 |
DP Provisions pour risques | 169 789.00 | 176 623.00 | | 169 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 789.00 | 176 623.00 | | 169 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 283.00 | 160 202.00 | | 28 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 2 800.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 136.00 | 552 468.00 | | 515 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 746.00 | 186 003.00 | | 197 746.00 |
EA Autres dettes | 1 526 065.00 | 118 030.00 | | 1 526 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 470.00 | 1 019 504.00 | | 2 269 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 146.00 | 2 747 659.00 | | 4 097 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 470.00 | 1 019 504.00 | | 2 269 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 283.00 | 160 202.00 | | 28 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 811 064.00 | | 4 811 064.00 | 4 811 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 064.00 | | 4 811 064.00 | 4 811 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 789.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 585.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 430.00 | 1 351.00 | | 9 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 763.00 | 809 284.00 | | 650 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 193.00 | 810 635.00 | | 660 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 716.00 | 316 360.00 | | 394 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 716.00 | 316 360.00 | | 394 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 476.00 | 494 275.00 | | 265 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 811.00 | 41 851.00 | | 76 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 971.00 | 5 492 202.00 | | 5 538 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 617.00 | 4 996 990.00 | | 5 032 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 354.00 | 495 211.00 | | 506 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 930 907.00 | 2 468 057.00 | | 2 930 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 249.00 | | 581 375.00 | 513 249.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 269.00 | 617 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 249.00 | | 581 375.00 | 513 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 565.00 | 138 750.00 | 82 551.00 | 272 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 565.00 | 138 750.00 | 82 551.00 | 272 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 623.00 | 49 789.00 | 56 623.00 | 176 623.00 |
6T Sur comptes clients | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 130.00 | 49 789.00 | 56 623.00 | 250 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 789.00 | 56 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 136.00 | 515 136.00 | | 515 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 065.00 | 1 526 065.00 | | 1 526 065.00 |
UX Autres créances clients | 549 365.00 | 549 365.00 | | 549 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 991.00 | 87 991.00 | | 87 991.00 |
VB T. V. A. | 338 921.00 | 338 921.00 | | 338 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 455 212.00 | 2 455 212.00 | | 2 455 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 173.00 | 3 610 173.00 | | 3 610 173.00 |
VW T.V.A. | 109 785.00 | 109 785.00 | | 109 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 470.00 | 2 269 470.00 | | 2 269 470.00 |