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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 942.00 | 609 232.00 | 130 710.00 | 739 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 942.00 | 609 232.00 | 130 710.00 | 739 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 940.00 | 163 447.00 | 632 493.00 | 795 940.00 |
BZ Autres créances | 882 343.00 | | 882 343.00 | 882 343.00 |
CF Disponibilités | 134 502.00 | | 134 502.00 | 134 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 484.00 | 163 447.00 | 2 060 037.00 | 2 223 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 426.00 | 772 679.00 | 2 190 747.00 | 2 963 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DG Autres réserves | 438 480.00 | 1 008 304.00 | | 438 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 936.00 | 430 176.00 | | 589 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 534.00 | 1 482 598.00 | | 1 072 534.00 |
DP Provisions pour risques | 55 040.00 | 47 261.00 | | 55 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 040.00 | 47 261.00 | | 55 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 685.00 | 319 586.00 | | 452 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 269.00 | 418 230.00 | | 438 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 819.00 | 105 988.00 | | 156 819.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 173.00 | 922 084.00 | | 1 063 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 747.00 | 2 451 943.00 | | 2 190 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 798.00 | | 305 857.00 | 717 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 713.00 | 739 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 713.00 | 739 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 798.00 | | 305 857.00 | 717 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 130.00 | 97 352.00 | 68 249.00 | 580 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 130.00 | 97 352.00 | 68 249.00 | 580 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 261.00 | 55 040.00 | 47 261.00 | 47 261.00 |
6T Sur comptes clients | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 708.00 | 55 040.00 | 47 261.00 | 210 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 040.00 | 47 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 269.00 | 438 269.00 | | 438 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 625 802.00 | | | 625 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 138.00 | | | 170 138.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VC Groupe et associés | 847 116.00 | | | 847 116.00 |
VI Groupe et associés | 451 334.00 | 451 334.00 | | 451 334.00 |
VP Divers | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 982.00 | 1 777 982.00 | | 1 777 982.00 |
VW T.V.A. | 156 819.00 | 156 819.00 | | 156 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 173.00 | 1 061 822.00 | 1 351.00 | 1 063 173.00 |