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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 249.00 | 272 565.00 | 240 684.00 | 513 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 249.00 | 272 565.00 | 240 684.00 | 513 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 688.00 | 73 507.00 | 783 181.00 | 856 688.00 |
BZ Autres créances | 1 535 780.00 | | 1 535 780.00 | 1 535 780.00 |
CF Disponibilités | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 448.00 | | 99 448.00 | 99 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 481.00 | 73 507.00 | 2 506 974.00 | 2 580 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 730.00 | 346 072.00 | 2 747 659.00 | 3 093 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DG Autres réserves | 1 012 202.00 | 778 416.00 | | 1 012 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 211.00 | 733 786.00 | | 495 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 532.00 | 1 556 320.00 | | 1 551 532.00 |
DP Provisions pour risques | 176 623.00 | 45 301.00 | | 176 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 623.00 | 45 301.00 | | 176 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 202.00 | 136 418.00 | | 160 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 567 496.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 468.00 | 564 031.00 | | 552 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 003.00 | 119 237.00 | | 186 003.00 |
EA Autres dettes | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 504.00 | 1 387 182.00 | | 1 019 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 659.00 | 2 988 803.00 | | 2 747 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 504.00 | | | 1 019 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 202.00 | | | 160 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
FG Production vendue services | 4 522 617.00 | | 4 522 617.00 | 4 522 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 217.00 | | 4 554 217.00 | 4 554 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 623.00 | |
GE Autres charges | | | 74 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 284.00 | 590 192.00 | | 809 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 635.00 | 590 192.00 | | 810 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 360.00 | 159 217.00 | | 316 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 360.00 | 159 217.00 | | 316 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 275.00 | 430 975.00 | | 494 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 851.00 | 119 891.00 | | 41 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 202.00 | 4 666 759.00 | | 5 492 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 990.00 | 3 932 972.00 | | 4 996 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 211.00 | 733 786.00 | | 495 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 468 057.00 | | | 2 468 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 778.00 | | 23 471.00 | 489 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 778.00 | | 23 471.00 | 489 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 376.00 | 130 023.00 | 206 834.00 | 349 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 376.00 | 130 023.00 | 206 834.00 | 349 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 301.00 | 176 623.00 | 45 301.00 | 45 301.00 |
6T Sur comptes clients | 147 508.00 | | 74 001.00 | 147 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 508.00 | | 74 001.00 | 147 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 806.00 | 176 623.00 | 119 302.00 | 192 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 623.00 | 119 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 468.00 | 552 468.00 | | 552 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
UX Autres créances clients | 775 055.00 | 775 055.00 | | 775 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 248.00 | 1 528 248.00 | | 1 528 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 202.00 | 160 202.00 | | 160 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 916.00 | 2 491 916.00 | | 2 491 916.00 |
VW T.V.A. | 139 652.00 | 139 652.00 | | 139 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 504.00 | 1 019 504.00 | | 1 019 504.00 |