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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 458.00 | 13 674.00 | 4 783.00 | 18 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 204.00 | 105 147.00 | 21 057.00 | 126 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 362.00 | 118 821.00 | 36 540.00 | 155 362.00 |
BT Marchandises | 325 486.00 | | 325 486.00 | 325 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 158.00 | 6 950.00 | 491 208.00 | 498 158.00 |
BZ Autres créances | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 764.00 | | 1 026 764.00 | 1 026 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 449.00 | 6 950.00 | 1 933 499.00 | 1 940 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 811.00 | 125 772.00 | 1 970 039.00 | 2 095 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 1 036 759.00 | 1 113 840.00 | | 1 036 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 492.00 | 272 918.00 | | 316 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 295.00 | 1 430 803.00 | | 1 397 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 950.00 | 148.00 | | 6 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 151.00 | 367 706.00 | | 362 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 544.00 | 247 011.00 | | 203 544.00 |
EA Autres dettes | | 1 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 744.00 | 634 805.00 | | 572 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 039.00 | 2 065 608.00 | | 1 970 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 174.00 | 616 081.00 | | 568 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 148.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 651.00 | | 2 401 651.00 | 2 401 651.00 |
FG Production vendue services | 1 495 991.00 | | 1 495 991.00 | 1 495 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 642.00 | | 3 897 642.00 | 3 897 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 9 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 4 204.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 4 481.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -3 461.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 594.00 | 88 585.00 | | 111 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 191.00 | 3 476 484.00 | | 3 913 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 699.00 | 3 203 565.00 | | 3 596 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 492.00 | 272 918.00 | | 316 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 411.00 | | 20 151.00 | 146 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 201.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 609.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 458.00 | | 5 592.00 | 18 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 253.00 | | 14 559.00 | 117 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | 20 151.00 | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 406.00 | 12 597.00 | 1 181.00 | 107 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 841.00 | 3 833.00 | | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 565.00 | 8 764.00 | 1 181.00 | 97 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 312.00 | 3 526.00 | 7 888.00 | 11 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 312.00 | 3 526.00 | 7 888.00 | 11 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 312.00 | 3 526.00 | 7 888.00 | 11 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 526.00 | 7 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 151.00 | 362 151.00 | | 362 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 488 789.00 | | | 488 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VB T. V. A. | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 829.00 | 2 259.00 | 4 570.00 | 6 829.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 900.00 | 581 900.00 | | 581 900.00 |
VW T.V.A. | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 744.00 | 568 174.00 | 4 570.00 | 572 744.00 |