| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 691.00 | 21 915.00 | 1 775.00 | 23 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 492.00 | 137 786.00 | 29 706.00 | 167 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 405.00 | 159 701.00 | 46 703.00 | 206 405.00 |
BT Marchandises | 445 804.00 | | 445 804.00 | 445 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 169.00 | 26 328.00 | 736 841.00 | 763 169.00 |
BZ Autres créances | 218 439.00 | | 218 439.00 | 218 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 026 628.00 | | 2 026 628.00 | 2 026 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 730.00 | 26 328.00 | 3 507 402.00 | 3 533 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 134.00 | 186 029.00 | 3 554 105.00 | 3 740 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 1 803 560.00 | 1 607 213.00 | | 1 803 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 061.00 | 396 347.00 | | 407 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 665.00 | 2 047 604.00 | | 2 254 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 002.00 | 6 541.00 | | 425 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 497.00 | 463 577.00 | | 560 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 722.00 | 283 783.00 | | 313 722.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 440.00 | 754 001.00 | | 1 299 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 105.00 | 2 801 605.00 | | 3 554 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 934.00 | | 2 319 934.00 | 2 319 934.00 |
FG Production vendue services | 2 043 469.00 | | 2 043 469.00 | 2 043 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 403.00 | | 4 363 403.00 | 4 363 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 190.00 | -4 694.00 | | 7 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 041.00 | 146 123.00 | | 147 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 670.00 | 4 357 829.00 | | 4 410 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 609.00 | 3 961 482.00 | | 4 003 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 061.00 | 396 347.00 | | 407 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 478.00 | | 19 676.00 | 190 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 206 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 171 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 115.00 | | 2 573.00 | 21 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 886.00 | | 17 103.00 | 157 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 687.00 | 14 014.00 | | 145 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 231.00 | 1 684.00 | | 20 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 456.00 | 12 330.00 | | 125 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 497.00 | 560 497.00 | | 560 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UX Autres créances clients | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VB T. V. A. | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VC Groupe et associés | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 002.00 | 416 478.00 | 8 524.00 | 425 002.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 856.00 | | | 426 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 771.00 | 1 072 771.00 | | 1 072 771.00 |
VW T.V.A. | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 440.00 | 1 290 917.00 | 8 524.00 | 1 299 440.00 |