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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 458.00 | 15 677.00 | 2 781.00 | 18 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 736.00 | 109 499.00 | 26 237.00 | 135 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 667.00 | 125 175.00 | 40 492.00 | 165 667.00 |
BT Marchandises | 312 078.00 | | 312 078.00 | 312 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 052.00 | 23 920.00 | 554 132.00 | 578 052.00 |
BZ Autres créances | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 1 248 094.00 | | 1 248 094.00 | 1 248 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 812.00 | 23 920.00 | 2 271 893.00 | 2 295 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 479.00 | 149 095.00 | 2 312 384.00 | 2 461 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 1 303 251.00 | 1 036 759.00 | | 1 303 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 551.00 | 316 492.00 | | 315 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 845.00 | 1 397 295.00 | | 1 662 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 913.00 | 6 950.00 | | 25 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 714.00 | 362 151.00 | | 385 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 812.00 | 203 544.00 | | 237 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 539.00 | 572 744.00 | | 649 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 384.00 | 1 970 039.00 | | 2 312 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 194.00 | 568 174.00 | | 633 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 121.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 243.00 | | 2 362 243.00 | 2 362 243.00 |
FG Production vendue services | 1 664 303.00 | | 1 664 303.00 | 1 664 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 546.00 | | 4 026 546.00 | 4 026 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 465.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 465.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -465.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 493.00 | 111 594.00 | | 99 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 616.00 | 3 913 191.00 | | 4 047 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 065.00 | 3 596 699.00 | | 3 732 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 551.00 | 316 492.00 | | 315 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 362.00 | | 15 553.00 | 155 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 165 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 135 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 204.00 | | 14 780.00 | 126 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 774.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 821.00 | 11 602.00 | 5 248.00 | 118 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 674.00 | 2 002.00 | | 13 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 147.00 | 9 599.00 | 5 248.00 | 105 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 950.00 | 16 969.00 | | 6 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 950.00 | 16 969.00 | | 6 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | 16 969.00 | | 6 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 714.00 | 385 714.00 | | 385 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UX Autres créances clients | 548 320.00 | | | 548 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VC Groupe et associés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 885.00 | 9 540.00 | 16 345.00 | 25 885.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 115.00 | 730 115.00 | | 730 115.00 |
VW T.V.A. | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 539.00 | 633 194.00 | 16 345.00 | 649 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |