| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 118.00 | 18 566.00 | 2 552.00 | 21 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 221.00 | 117 329.00 | 24 892.00 | 142 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 812.00 | 135 894.00 | 38 918.00 | 174 812.00 |
BT Marchandises | 282 229.00 | | 282 229.00 | 282 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 280.00 | 23 920.00 | 553 361.00 | 577 280.00 |
BZ Autres créances | 178 394.00 | | 178 394.00 | 178 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 1 449 110.00 | | 1 449 110.00 | 1 449 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 660.00 | 23 920.00 | 2 484 740.00 | 2 508 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 472.00 | 159 814.00 | 2 523 658.00 | 2 683 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 1 518 802.00 | 1 303 251.00 | | 1 518 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 411.00 | 315 551.00 | | 338 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 257.00 | 1 662 845.00 | | 1 901 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 345.00 | 25 913.00 | | 16 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 131.00 | 385 714.00 | | 333 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 826.00 | 237 812.00 | | 272 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 401.00 | 649 539.00 | | 622 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 658.00 | 2 312 384.00 | | 2 523 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 657.00 | 633 194.00 | | 615 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 840.00 | | 2 659 840.00 | 2 659 840.00 |
FG Production vendue services | 1 899 323.00 | | 1 899 323.00 | 1 899 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 163.00 | | 4 559 163.00 | 4 559 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 149.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 149.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | -149.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 684.00 | 4 047 616.00 | | 4 573 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 273.00 | 3 732 065.00 | | 4 235 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 411.00 | 315 551.00 | | 338 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 667.00 | | 11 317.00 | 165 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 174 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 21 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 142 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 458.00 | | 2 957.00 | 18 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 736.00 | | 8 360.00 | 135 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 175.00 | 12 594.00 | 1 875.00 | 125 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 677.00 | 2 889.00 | | 15 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 499.00 | 9 705.00 | 1 875.00 | 109 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 131.00 | 333 131.00 | | 333 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 369.00 | 84 369.00 | | 84 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UX Autres créances clients | 545 928.00 | 545 928.00 | | 545 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VC Groupe et associés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 345.00 | 9 600.00 | 6 745.00 | 16 345.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 795.00 | 771 795.00 | | 771 795.00 |
VW T.V.A. | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 401.00 | 615 657.00 | 6 745.00 | 622 401.00 |