| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 191.00 | 24 768.00 | 6 424.00 | 31 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 019.00 | 77 117.00 | 140 903.00 | 218 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 433.00 | 101 884.00 | 171 549.00 | 273 433.00 |
BT Marchandises | 620 106.00 | | 620 106.00 | 620 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 928.00 | 26 328.00 | 737 600.00 | 763 928.00 |
BZ Autres créances | 305 456.00 | | 305 456.00 | 305 456.00 |
CF Disponibilités | 1 586 476.00 | | 1 586 476.00 | 1 586 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 843.00 | 26 328.00 | 3 268 515.00 | 3 294 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 276.00 | 128 212.00 | 3 440 064.00 | 3 568 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 1 510 621.00 | 1 803 560.00 | | 1 510 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 757.00 | 407 061.00 | | 476 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 422.00 | 2 254 665.00 | | 2 031 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 252.00 | 425 002.00 | | 591 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 332.00 | 560 497.00 | | 457 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 644.00 | 313 722.00 | | 359 644.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 120.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 642.00 | 1 299 440.00 | | 1 408 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 064.00 | 3 554 105.00 | | 3 440 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 354.00 | | 2 794 354.00 | 2 794 354.00 |
FG Production vendue services | 2 601 897.00 | | 2 601 897.00 | 2 601 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 396 251.00 | | 5 396 251.00 | 5 396 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 134.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 7 190.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 612.00 | 147 041.00 | | 159 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 324.00 | 4 410 670.00 | | 5 415 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 568.00 | 4 003 609.00 | | 4 938 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 757.00 | 407 061.00 | | 476 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 405.00 | | 164 979.00 | 206 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 951.00 | 273 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 31 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 451.00 | 221 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 691.00 | | 9 001.00 | 23 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 241.00 | | 146 979.00 | 171 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | 9 000.00 | 11 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 701.00 | 40 134.00 | 97 951.00 | 159 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 915.00 | 4 352.00 | 1 500.00 | 21 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 786.00 | 35 782.00 | 96 451.00 | 137 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 332.00 | 457 332.00 | | 457 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 701.00 | 120 701.00 | | 120 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
UX Autres créances clients | 732 514.00 | 732 514.00 | | 732 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VB T. V. A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VC Groupe et associés | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 252.00 | 133 760.00 | 426 665.00 | 591 252.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 293.00 | 184 293.00 | | 184 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 735.00 | 1 108 735.00 | | 1 108 735.00 |
VW T.V.A. | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 642.00 | 951 150.00 | 426 665.00 | 1 408 642.00 |