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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 118.00 | 20 231.00 | 887.00 | 21 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 886.00 | 125 456.00 | 32 431.00 | 157 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 478.00 | 145 687.00 | 44 791.00 | 190 478.00 |
BT Marchandises | 272 779.00 | | 272 779.00 | 272 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 509.00 | 26 328.00 | 644 181.00 | 670 509.00 |
BZ Autres créances | 215 469.00 | | 215 469.00 | 215 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 1 538 722.00 | | 1 538 722.00 | 1 538 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 142.00 | 26 328.00 | 2 756 814.00 | 2 783 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 620.00 | 172 015.00 | 2 801 605.00 | 2 973 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 1 607 213.00 | 1 518 802.00 | | 1 607 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 347.00 | 338 411.00 | | 396 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 604.00 | 1 901 257.00 | | 2 047 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 541.00 | 16 345.00 | | 6 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 577.00 | 333 131.00 | | 463 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 783.00 | 272 826.00 | | 283 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 001.00 | 622 401.00 | | 754 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 605.00 | 2 523 658.00 | | 2 801 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 769.00 | 615 657.00 | | 750 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 274.00 | | 2 296 274.00 | 2 296 274.00 |
FG Production vendue services | 2 052 034.00 | | 2 052 034.00 | 2 052 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 348 308.00 | | 4 348 308.00 | 4 348 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | 68.00 | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | 68.00 | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 694.00 | 1 432.00 | | -4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 123.00 | 76 844.00 | | 146 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 829.00 | 4 573 684.00 | | 4 357 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 482.00 | 4 235 273.00 | | 3 961 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 347.00 | 338 411.00 | | 396 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 812.00 | | 24 041.00 | 174 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 375.00 | 190 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 375.00 | 157 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 221.00 | | 24 041.00 | 142 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 894.00 | 13 718.00 | 3 925.00 | 135 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 566.00 | 1 665.00 | | 18 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 329.00 | 12 052.00 | 3 925.00 | 117 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 920.00 | 2 409.00 | | 23 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 920.00 | 2 409.00 | | 23 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 920.00 | 2 409.00 | | 23 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 577.00 | 463 577.00 | | 463 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UX Autres créances clients | 638 576.00 | 638 576.00 | | 638 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VC Groupe et associés | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 541.00 | 3 309.00 | 3 232.00 | 6 541.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 461.00 | 118 461.00 | | 118 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 115.00 | 966 115.00 | | 966 115.00 |
VW T.V.A. | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 001.00 | 750 769.00 | 3 232.00 | 754 001.00 |