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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 5 353.00 | 194.00 | 5 160.00 | 5 353.00 |
AP Constructions | 701 974.00 | 443 333.00 | 258 640.00 | 701 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 775.00 | 257 743.00 | 62 032.00 | 319 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 628.00 | 44 441.00 | 12 187.00 | 56 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 526.00 | 800 765.00 | 380 761.00 | 1 181 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BT Marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 693.00 | 1 410.00 | 28 283.00 | 29 693.00 |
BZ Autres créances | 26 972.00 | | 26 971.00 | 26 972.00 |
CF Disponibilités | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 002.00 | 1 410.00 | 166 592.00 | 168 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 528.00 | 802 176.00 | 547 353.00 | 1 349 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | -30 079.00 | 14 494.00 | | -30 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 206.00 | -44 574.00 | | -27 206.00 |
DK Provisions réglementées | 54 974.00 | 42 288.00 | | 54 974.00 |
DL TOTAL (I) | 7 286.00 | 21 806.00 | | 7 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 891.00 | 10 507.00 | | 13 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 891.00 | 10 507.00 | | 13 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 96.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 294.00 | 434 402.00 | | 427 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | 54 712.00 | | 61 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 216.00 | 50 547.00 | | 37 216.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 286.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 175.00 | 542 242.00 | | 526 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 353.00 | 574 554.00 | | 547 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
FG Production vendue services | 721 962.00 | | 721 962.00 | 721 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 287.00 | | 775 287.00 | 775 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 73 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | 6.00 | | 1 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 230.00 | 12 692.00 | | 14 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 139.00 | -12 692.00 | | -14 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 921.00 | 754 641.00 | | 784 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 127.00 | 799 214.00 | | 812 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 206.00 | -44 574.00 | | -27 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 816.00 | | 31 005.00 | 1 156 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 294.00 | 1 181 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 294.00 | 1 095 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 019.00 | | 31 005.00 | 1 071 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 023.00 | 93 494.00 | 4 751.00 | 712 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 968.00 | 93 494.00 | 4 751.00 | 656 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 288.00 | 12 686.00 | | 42 288.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 507.00 | 3 384.00 | | 10 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | 145.00 | | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | 145.00 | | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 060.00 | 16 216.00 | | 54 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 427 294.00 | 427 294.00 | | 427 294.00 |
VP Divers | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 242.00 | 59 989.00 | 252.00 | 60 242.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 175.00 | 526 175.00 | | 526 175.00 |