| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 5 353.00 | 194.00 | 5 160.00 | 5 353.00 |
AP Constructions | 723 530.00 | 619 847.00 | 103 684.00 | 723 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 316.00 | 306 374.00 | 16 942.00 | 323 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 971.00 | 74 494.00 | 27 477.00 | 101 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 316.00 | 1 057 313.00 | 203 005.00 | 1 260 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BT Marchandises | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 194.00 | 12 223.00 | 8 971.00 | 21 194.00 |
BZ Autres créances | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CF Disponibilités | 189 904.00 | | 189 904.00 | 189 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 101.00 | 12 223.00 | 233 878.00 | 246 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 417.00 | 1 069 536.00 | 436 883.00 | 1 506 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | -167 541.00 | -91 513.00 | | -167 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 208.00 | -76 028.00 | | -39 208.00 |
DK Provisions réglementées | 93 034.00 | 80 347.00 | | 93 034.00 |
DL TOTAL (I) | -4 118.00 | 22 403.00 | | -4 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 788.00 | 2 305.00 | | 3 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 788.00 | 2 305.00 | | 3 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 198.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 505.00 | 310 188.00 | | 301 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 1 089.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 513.00 | 74 804.00 | | 83 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 610.00 | 73 143.00 | | 50 610.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 546.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 212.00 | 459 968.00 | | 437 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 882.00 | 484 676.00 | | 436 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
FG Production vendue services | 737 562.00 | | 737 562.00 | 737 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 731.00 | | 786 731.00 | 786 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 70 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | 972.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 972.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 186.00 | 12 686.00 | | 13 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 020.00 | -11 714.00 | | -13 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 101.00 | 797 334.00 | | 792 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 310.00 | 873 362.00 | | 831 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 209.00 | -76 028.00 | | -39 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 267.00 | | 24 213.00 | 1 237 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 1 260 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 1 173 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 120.00 | | 24 213.00 | 1 150 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 976.00 | 75 500.00 | 1 163.00 | 982 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 469.00 | 936.00 | | 55 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 508.00 | 74 564.00 | 1 163.00 | 927 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 347.00 | 12 686.00 | | 80 347.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 305.00 | 1 483.00 | | 2 305.00 |
6T Sur comptes clients | 11 426.00 | 1 095.00 | 298.00 | 11 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 426.00 | 1 095.00 | 298.00 | 11 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 078.00 | 15 264.00 | 298.00 | 94 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 301 505.00 | 301 505.00 | | 301 505.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 098.00 | 45 846.00 | 252.00 | 46 098.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 500.00 | 436 500.00 | | 436 500.00 |