| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 5 353.00 | 194.00 | 5 160.00 | 5 353.00 |
AP Constructions | 715 999.00 | 501 881.00 | 214 119.00 | 715 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 613.00 | 283 906.00 | 37 707.00 | 321 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 827.00 | 54 601.00 | 43 226.00 | 97 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 590.00 | 895 636.00 | 330 954.00 | 1 226 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
BZ Autres créances | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CF Disponibilités | 111 313.00 | | 111 313.00 | 111 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 996.00 | | 198 996.00 | 198 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 585.00 | 895 636.00 | 529 950.00 | 1 425 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | -57 285.00 | -30 079.00 | | -57 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 228.00 | -27 206.00 | | -34 228.00 |
DK Provisions réglementées | 67 661.00 | 54 974.00 | | 67 661.00 |
DL TOTAL (I) | -14 255.00 | 7 286.00 | | -14 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 804.00 | 13 891.00 | | 15 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 804.00 | 13 891.00 | | 15 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617.00 | 108.00 | | 2 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 981.00 | 427 294.00 | | 419 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 61 036.00 | | 52 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 489.00 | 37 216.00 | | 47 489.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 523.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 401.00 | 526 175.00 | | 528 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 950.00 | 547 353.00 | | 529 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
FG Production vendue services | 717 070.00 | | 717 070.00 | 717 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 832.00 | | 765 832.00 | 765 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 75 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 1 544.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 638.00 | 14 230.00 | | 13 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 638.00 | -14 139.00 | | -13 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 003.00 | 784 921.00 | | 778 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 231.00 | 812 127.00 | | 812 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 228.00 | -27 206.00 | | -34 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 526.00 | | 60 473.00 | 1 181 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 3 410.00 | 1 226 590.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 410.00 | 1 140 793.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 730.00 | | 60 473.00 | 1 095 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 765.00 | 97 891.00 | 3 021.00 | 800 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 711.00 | 97 891.00 | 3 021.00 | 745 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 974.00 | 12 686.00 | | 54 974.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 891.00 | 1 913.00 | | 13 891.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 276.00 | 14 599.00 | 1 410.00 | 70 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 913.00 | 1 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VC Groupe et associés | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VI Groupe et associés | 419 981.00 | 419 981.00 | | 419 981.00 |
VP Divers | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 329.00 | 72 077.00 | 252.00 | 72 329.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 401.00 | 528 401.00 | | 528 401.00 |