| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 404.00 | 55 469.00 | 936.00 | 56 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 5 353.00 | 194.00 | 5 160.00 | 5 353.00 |
AP Constructions | 720 920.00 | 560 927.00 | 159 993.00 | 720 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 020.00 | 301 431.00 | 20 589.00 | 322 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 827.00 | 64 956.00 | 36 871.00 | 101 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 267.00 | 982 976.00 | 254 291.00 | 1 237 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BT Marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 107.00 | 11 426.00 | 23 681.00 | 35 107.00 |
BZ Autres créances | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CF Disponibilités | 162 007.00 | | 162 007.00 | 162 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 812.00 | 11 426.00 | 230 386.00 | 241 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 079.00 | 994 402.00 | 484 676.00 | 1 479 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | -91 513.00 | -57 285.00 | | -91 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 028.00 | -34 228.00 | | -76 028.00 |
DK Provisions réglementées | 80 347.00 | 67 661.00 | | 80 347.00 |
DL TOTAL (I) | 22 403.00 | -14 255.00 | | 22 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 305.00 | 15 804.00 | | 2 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305.00 | 15 804.00 | | 2 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 2 617.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 188.00 | 419 981.00 | | 310 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 804.00 | 52 635.00 | | 74 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 143.00 | 47 489.00 | | 73 143.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 5 679.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 968.00 | 528 401.00 | | 459 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 676.00 | 529 950.00 | | 484 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 2 617.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
FG Production vendue services | 725 251.00 | | 725 251.00 | 725 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 854.00 | | 768 854.00 | 768 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 686.00 | 13 638.00 | | 12 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 714.00 | -13 638.00 | | -11 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 334.00 | 778 003.00 | | 797 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 362.00 | 812 231.00 | | 873 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 028.00 | -34 228.00 | | -76 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 590.00 | | 15 342.00 | 1 226 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 1 237 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665.00 | 1 150 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 544.00 | | 1 350.00 | 85 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 793.00 | | 13 992.00 | 1 140 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 636.00 | 92 005.00 | 4 665.00 | 895 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 054.00 | 414.00 | | 55 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 581.00 | 91 591.00 | 4 665.00 | 840 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 661.00 | 12 686.00 | | 67 661.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 804.00 | | 13 499.00 | 15 804.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 465.00 | 24 112.00 | 13 499.00 | 83 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 426.00 | 13 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 310 188.00 | 310 188.00 | | 310 188.00 |
VP Divers | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 583.00 | 64 331.00 | 252.00 | 64 583.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 879.00 | 458 879.00 | | 458 879.00 |