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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 5 353.00 | 194.00 | 5 160.00 | 5 353.00 |
AP Constructions | 734 605.00 | 664 579.00 | 70 026.00 | 734 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 410.00 | 304 036.00 | 9 374.00 | 313 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 950.00 | 102 532.00 | 36 419.00 | 138 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 280.00 | 1 127 745.00 | 156 534.00 | 1 284 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BT Marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CF Disponibilités | 246 641.00 | | 246 641.00 | 246 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 737.00 | | 279 737.00 | 279 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 016.00 | 1 127 745.00 | 436 271.00 | 1 564 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | -259 203.00 | -206 749.00 | | -259 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 145.00 | -52 455.00 | | 61 145.00 |
DK Provisions réglementées | 118 406.00 | 105 720.00 | | 118 406.00 |
DL TOTAL (I) | 29 945.00 | -43 886.00 | | 29 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 486.00 | 5 135.00 | | 7 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 486.00 | 5 135.00 | | 7 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 56.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 909.00 | 305 737.00 | | 310 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | 442.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 25 933.00 | | 35 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 959.00 | 50 537.00 | | 51 959.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 491.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 840.00 | 383 197.00 | | 398 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 271.00 | 344 445.00 | | 436 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
FG Production vendue services | 459 945.00 | | 459 945.00 | 459 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 924.00 | | 482 924.00 | 482 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 47 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 686.00 | -12 686.00 | | -12 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 888.00 | 343 025.00 | | 550 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 744.00 | 395 479.00 | | 489 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 145.00 | -52 455.00 | | 61 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 392.00 | | 16 692.00 | 1 278 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 805.00 | 1 284 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 805.00 | 1 196 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 246.00 | | 15 734.00 | 1 191 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 958.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 181.00 | 30 370.00 | 10 805.00 | 1 108 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 776.00 | 30 370.00 | 10 805.00 | 1 051 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 720.00 | 12 686.00 | | 105 720.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 135.00 | 2 351.00 | | 5 135.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 309.00 | 15 037.00 | 454.00 | 111 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 351.00 | 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 310 909.00 | 310 909.00 | | 310 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 195.00 | 25 985.00 | 1 210.00 | 27 195.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 676.00 | 398 676.00 | | 398 676.00 |