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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 5 353.00 | 194.00 | 5 160.00 | 5 353.00 |
AP Constructions | 734 605.00 | 651 752.00 | 82 854.00 | 734 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 316.00 | 311 449.00 | 11 867.00 | 323 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 971.00 | 88 382.00 | 39 589.00 | 127 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 392.00 | 1 108 181.00 | 170 212.00 | 1 278 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BT Marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | 454.00 | 2 090.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CF Disponibilités | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 688.00 | 454.00 | 174 233.00 | 174 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 080.00 | 1 108 635.00 | 344 445.00 | 1 453 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DH Report à nouveau | -206 749.00 | -167 541.00 | | -206 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 455.00 | -39 208.00 | | -52 455.00 |
DK Provisions réglementées | 105 720.00 | 93 034.00 | | 105 720.00 |
DL TOTAL (I) | -43 886.00 | -4 118.00 | | -43 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 135.00 | 3 788.00 | | 5 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 135.00 | 3 788.00 | | 5 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 147.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 737.00 | 301 505.00 | | 305 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | 711.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 933.00 | 83 513.00 | | 25 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 537.00 | 50 610.00 | | 50 537.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 726.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 197.00 | 437 212.00 | | 383 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 445.00 | 436 882.00 | | 344 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
FG Production vendue services | 267 902.00 | | 267 902.00 | 267 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 861.00 | | 277 861.00 | 277 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 40 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 686.00 | 13 186.00 | | 12 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 686.00 | -13 020.00 | | -12 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 025.00 | 792 102.00 | | 343 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 479.00 | 831 309.00 | | 395 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 455.00 | -39 208.00 | | -52 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 317.00 | | 37 075.00 | 1 260 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | | 1 278 392.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 1 191 246.00 | 19 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 894.00 | | | 86 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 171.00 | | 37 075.00 | 1 173 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 313.00 | 50 867.00 | | 1 057 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 909.00 | 50 867.00 | | 1 000 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 034.00 | 12 686.00 | | 93 034.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 788.00 | 1 347.00 | | 3 788.00 |
6T Sur comptes clients | 12 223.00 | 256.00 | 12 025.00 | 12 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 223.00 | 256.00 | 12 025.00 | 12 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 045.00 | 14 289.00 | 12 025.00 | 109 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | 12 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 305 737.00 | 305 737.00 | | 305 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VP Divers | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 893.00 | 47 641.00 | 252.00 | 47 893.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 755.00 | 382 755.00 | | 382 755.00 |