| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 871.00 | 171 486.00 | 59 385.00 | 230 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 424.00 | 17 680.00 | 6 744.00 | 24 424.00 |
BF Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 285.00 | 189 366.00 | 94 919.00 | 284 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | 3 257.00 | 288.00 | 3 545.00 |
BN En cours de production de biens | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 228.00 | 5 042.00 | 203 185.00 | 208 228.00 |
BZ Autres créances | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 083.00 | 8 299.00 | 473 784.00 | 482 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 369.00 | 197 666.00 | 568 703.00 | 766 369.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 50 996.00 | 17 898.00 | | 50 996.00 |
DH Report à nouveau | | -133 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 214.00 | 166 835.00 | | 67 214.00 |
DL TOTAL (I) | 143 365.00 | 76 151.00 | | 143 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 693.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 302.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 368.00 | 44 050.00 | | 96 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 411.00 | 245 497.00 | | 296 411.00 |
EA Autres dettes | 31 642.00 | 23 512.00 | | 31 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 338.00 | 314 054.00 | | 425 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 703.00 | 460 839.00 | | 568 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 522 882.00 | 109 966.00 | 1 632 848.00 | 1 522 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 882.00 | 109 966.00 | 1 632 848.00 | 1 522 882.00 |
FM Production stockée | | | 15 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 650.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 1 650.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | 1 401.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 1 401.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 249.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 884.00 | 1 915 583.00 | | 1 731 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 670.00 | 1 748 748.00 | | 1 664 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 214.00 | 166 835.00 | | 67 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 199.00 | | 126 489.00 | 262 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 361.00 | 28 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 403.00 | 284 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 255 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 650.00 | | 27 688.00 | 233 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 349.00 | | 98 801.00 | 28 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 051.00 | 17 076.00 | 4 761.00 | 177 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 851.00 | 17 076.00 | 4 761.00 | 176 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
6T Sur comptes clients | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 934.00 | | 70 634.00 | 78 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 775.00 | 146 775.00 | | 146 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
UP Prêts | 5 490.00 | 125.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VC Groupe et associés | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VP Divers | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 307.00 | 389 816.00 | 34 491.00 | 424 307.00 |
VW T.V.A. | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 338.00 | 425 338.00 | | 425 338.00 |