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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 622.00 | 5 513.00 | 23 109.00 | 28 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 066.00 | 493 259.00 | 692 807.00 | 1 186 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 914.00 | 52 700.00 | 76 214.00 | 128 914.00 |
BF Prêts | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 772.00 | | 116 772.00 | 116 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 985.00 | 551 472.00 | 910 513.00 | 1 461 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 864.00 | | 279 864.00 | 279 864.00 |
BN En cours de production de biens | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 487.00 | 7 003.00 | 271 483.00 | 278 487.00 |
BZ Autres créances | 304 344.00 | | 304 344.00 | 304 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 389 262.00 | | 389 262.00 | 389 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 442.00 | 7 003.00 | 1 383 439.00 | 1 390 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 427.00 | 558 476.00 | 2 293 952.00 | 2 852 427.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 142 586.00 | 142 586.00 | | 142 586.00 |
DH Report à nouveau | -488 769.00 | -118 519.00 | | -488 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 799.00 | -370 250.00 | | 480 799.00 |
DL TOTAL (I) | 159 770.00 | -321 028.00 | | 159 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 741.00 | 316 364.00 | | 306 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 349.00 | 957 087.00 | | 356 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 032.00 | 1 102 969.00 | | 1 301 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
EA Autres dettes | | 131 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 134 181.00 | 2 507 967.00 | | 2 134 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 952.00 | 2 186 938.00 | | 2 293 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 904.00 | 54 564.00 | | 274 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | 2 705.00 | | 1 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 600.00 | | 934 868.00 | 874 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 483.00 | 118 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 483.00 | 1 461 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 314 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 26 697.00 | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 989.00 | | 586 990.00 | 742 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 686.00 | | 321 181.00 | 129 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 738.00 | 154 688.00 | 7 954.00 | 404 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 4 045.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 270.00 | 150 643.00 | 7 954.00 | 403 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 349.00 | 356 349.00 | | 356 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
UP Prêts | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 772.00 | | 116 772.00 | 116 772.00 |
UX Autres créances clients | 278 487.00 | 278 487.00 | | 278 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 773.00 | 29 869.00 | 269 904.00 | 304 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VP Divers | 304 344.00 | 304 344.00 | | 304 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301 032.00 | 1 301 032.00 | | 1 301 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 994.00 | 603 835.00 | 118 158.00 | 721 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 181.00 | 1 859 277.00 | 269 904.00 | 2 134 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |