| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 603.00 | 189 087.00 | 77 516.00 | 266 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 224.00 | 20 085.00 | 5 139.00 | 25 224.00 |
BF Prêts | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 992.00 | 209 372.00 | 106 620.00 | 315 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 533.00 | 7 003.00 | 123 530.00 | 130 533.00 |
BZ Autres créances | 194 092.00 | | 194 092.00 | 194 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 999.00 | 7 003.00 | 336 996.00 | 343 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 991.00 | 216 375.00 | 443 616.00 | 659 991.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 118 210.00 | 50 996.00 | | 118 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 996.00 | 67 214.00 | | -156 996.00 |
DL TOTAL (I) | -13 631.00 | 143 365.00 | | -13 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 177.00 | 452.00 | | 30 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | 465.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 376.00 | 96 368.00 | | 116 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 998.00 | 296 411.00 | | 294 998.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 31 642.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 247.00 | 425 338.00 | | 457 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 616.00 | 568 703.00 | | 443 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 970.00 | 120 006.00 | 1 493 976.00 | 1 373 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 970.00 | 120 006.00 | 1 493 976.00 | 1 373 970.00 |
FM Production stockée | | | -8 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 759.00 | 1 300.00 | | 15 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 759.00 | 1 300.00 | | 15 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 955.00 | 1 281.00 | | 15 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 954.00 | 1 281.00 | | 16 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | 19.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 262.00 | 1 731 884.00 | | 1 551 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 258.00 | 1 664 670.00 | | 1 708 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 996.00 | 67 214.00 | | -156 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 726.00 | 3 155.00 | | 22 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 285.00 | | 63 167.00 | 284 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 026.00 | 23 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 461.00 | 315 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 435.00 | 291 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 296.00 | | 55 967.00 | 255 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 790.00 | | 7 200.00 | 28 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 366.00 | 23 486.00 | 3 480.00 | 189 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 166.00 | 23 486.00 | 3 480.00 | 189 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
6T Sur comptes clients | 5 042.00 | 7 003.00 | 5 042.00 | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 299.00 | 7 003.00 | 8 299.00 | 8 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 299.00 | 7 003.00 | 8 299.00 | 8 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UP Prêts | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
UX Autres créances clients | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VC Groupe et associés | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 535.00 | 334 796.00 | 23 739.00 | 358 535.00 |
VW T.V.A. | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 247.00 | 457 247.00 | | 457 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |