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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 113.00 | 302.00 | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 418.00 | 258 532.00 | 163 886.00 | 422 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 416.00 | 29 841.00 | 16 575.00 | 46 416.00 |
BF Prêts | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 467.00 | 289 486.00 | 219 981.00 | 509 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
BN En cours de production de biens | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 017.00 | 7 003.00 | 355 014.00 | 362 017.00 |
BZ Autres créances | 233 073.00 | | 233 073.00 | 233 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 237 465.00 | | 237 465.00 | 237 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 786.00 | 7 003.00 | 963 783.00 | 970 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 253.00 | 296 489.00 | 1 183 764.00 | 1 480 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 142 586.00 | 118 210.00 | | 142 586.00 |
DH Report à nouveau | | -156 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 519.00 | 181 372.00 | | -118 519.00 |
DL TOTAL (I) | 49 222.00 | 167 741.00 | | 49 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 183.00 | 18 406.00 | | 61 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 959.00 | 110 789.00 | | 526 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 459.00 | 382 446.00 | | 522 459.00 |
EA Autres dettes | 23 941.00 | 2 391.00 | | 23 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 542.00 | 514 032.00 | | 1 134 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 764.00 | 681 772.00 | | 1 183 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 346.00 | 346.00 | | 1 121 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 942.00 | 690.00 | | 31 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 796.00 | 47 690.00 | | 241 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 608.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 290.00 | 47 083.00 | | 241 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 959.00 | 526 959.00 | | 526 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 459.00 | 522 459.00 | | 522 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
UP Prêts | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 988.00 | 30 684.00 | 7 305.00 | 37 988.00 |
UX Autres créances clients | 362 017.00 | 353 613.00 | 8 404.00 | 362 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 240.00 | 16 044.00 | 13 196.00 | 29 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 073.00 | 233 073.00 | | 233 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 294.00 | 629 586.00 | 15 709.00 | 645 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 542.00 | 1 121 346.00 | 13 196.00 | 1 134 542.00 |