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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 505.00 | 910.00 | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 440.00 | 217 498.00 | 83 942.00 | 301 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 795.00 | 23 793.00 | 16 002.00 | 39 795.00 |
BF Prêts | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 590.00 | 241 796.00 | 134 794.00 | 376 590.00 |
BN En cours de production de biens | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 665.00 | 7 003.00 | 289 661.00 | 296 665.00 |
BZ Autres créances | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 981.00 | 7 003.00 | 546 978.00 | 553 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 572.00 | 248 799.00 | 681 772.00 | 930 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 118 210.00 | 118 210.00 | | 118 210.00 |
DH Report à nouveau | -156 996.00 | | | -156 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 372.00 | -156 996.00 | | 181 372.00 |
DL TOTAL (I) | 167 741.00 | -13 631.00 | | 167 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 406.00 | 30 177.00 | | 18 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 789.00 | 116 376.00 | | 110 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 446.00 | 294 998.00 | | 382 446.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 11 095.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 032.00 | 457 247.00 | | 514 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 772.00 | 443 616.00 | | 681 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 675.00 | 446 346.00 | | 505 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 30 177.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 497.00 | | 2 155 497.00 | 2 155 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 497.00 | | 2 155 497.00 | 2 155 497.00 |
FM Production stockée | | | 10 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 037.00 | 15 759.00 | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | 15 759.00 | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | 15 955.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 16 954.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -1 195.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 419.00 | 1 551 262.00 | | 2 195 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 047.00 | 1 708 258.00 | | 2 014 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 372.00 | -156 996.00 | | 181 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 898.00 | 22 726.00 | | 27 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 992.00 | | | 315 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 828.00 | | | 291 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 372.00 | 32 432.00 | 8.00 | 209 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 305.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 172.00 | 32 126.00 | 8.00 | 209 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 789.00 | 110 789.00 | | 110 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UP Prêts | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 257.00 | 8 953.00 | 7 305.00 | 16 257.00 |
UX Autres créances clients | 296 665.00 | 288 261.00 | 8 404.00 | 296 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 715.00 | 9 358.00 | 8 357.00 | 17 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VP Divers | 200 017.00 | 200 017.00 | | 200 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 446.00 | 382 446.00 | | 382 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 729.00 | 526 020.00 | 15 709.00 | 541 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 032.00 | 505 675.00 | 8 357.00 | 514 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |