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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 468.00 | 457.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 774.00 | 360 218.00 | 303 556.00 | 663 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 215.00 | 43 052.00 | 36 163.00 | 79 215.00 |
BF Prêts | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 971.00 | | 125 971.00 | 125 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 600.00 | 404 738.00 | 469 862.00 | 874 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 737.00 | | 146 737.00 | 146 737.00 |
BN En cours de production de biens | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 295.00 | 7 003.00 | 233 292.00 | 240 295.00 |
BZ Autres créances | 322 480.00 | | 322 480.00 | 322 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 437 305.00 | | 437 305.00 | 437 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 002.00 | 7 003.00 | 1 267 999.00 | 1 275 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 602.00 | 411 741.00 | 1 737 861.00 | 2 149 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 075.00 | | | 128 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 142 586.00 | 142 586.00 | | 142 586.00 |
DH Report à nouveau | -118 519.00 | | | -118 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 250.00 | -118 519.00 | | -370 250.00 |
DL TOTAL (I) | -321 028.00 | 49 222.00 | | -321 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 364.00 | 61 183.00 | | 316 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 556.00 | 526 959.00 | | 639 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 969.00 | 522 459.00 | | 1 102 969.00 |
EA Autres dettes | | 23 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 058 890.00 | 1 134 542.00 | | 2 058 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 861.00 | 1 183 764.00 | | 1 737 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 325.00 | 1 121 346.00 | | 2 004 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 486.00 | 115 252.00 | 404 738.00 | 289 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 355.00 | 1 468.00 | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 373.00 | 114 897.00 | 403 270.00 | 288 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 556.00 | 639 556.00 | | 639 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 969.00 | 1 102 969.00 | | 1 102 969.00 |
UP Prêts | 3 490.00 | 2 104.00 | 1 386.00 | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
UX Autres créances clients | 240 295.00 | 231 891.00 | 8 404.00 | 240 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 659.00 | 259 094.00 | 39 564.00 | 313 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 480.00 | 322 480.00 | | 322 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 706.00 | 698 916.00 | 9 790.00 | 708 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 890.00 | 2 004 325.00 | 39 564.00 | 2 058 890.00 |