| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 331.00 | 58 763.00 | 156 567.00 | 215 331.00 |
AN Terrains | 6 014.00 | 365.00 | 5 648.00 | 6 014.00 |
AP Constructions | 522 771.00 | 317 142.00 | 205 629.00 | 522 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 513.00 | 289 313.00 | 85 200.00 | 374 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 403.00 | 318 456.00 | 89 946.00 | 408 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 539.00 | | 77 539.00 | 77 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BF Prêts | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 496.00 | 998 358.00 | 784 138.00 | 1 782 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 125.00 | | 387 125.00 | 387 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 012.00 | 9 021.00 | 106 991.00 | 116 012.00 |
BT Marchandises | 28 857.00 | 1 543.00 | 27 314.00 | 28 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 374.00 | 47 536.00 | 1 147 838.00 | 1 195 374.00 |
BZ Autres créances | 274 300.00 | | 274 300.00 | 274 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 714.00 | | 263 714.00 | 263 714.00 |
CF Disponibilités | 287 505.00 | | 287 505.00 | 287 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 219.00 | 58 100.00 | 2 516 119.00 | 2 574 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 715.00 | 1 056 458.00 | 3 300 257.00 | 4 356 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 807 407.00 | 1 706 522.00 | | 1 807 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 632.00 | 210 884.00 | | 164 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 865.00 | 5 729.00 | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 904.00 | 2 033 136.00 | | 2 085 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 177.00 | 279 584.00 | | 224 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 24.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 006.00 | 112 812.00 | | 117 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 662.00 | 477 444.00 | | 637 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 433.00 | 212 492.00 | | 210 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 19 517.00 | 463.00 | | 19 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 474.00 | 9 499.00 | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 353.00 | 1 092 318.00 | | 1 214 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 257.00 | 3 125 454.00 | | 3 300 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 365.00 | 755 329.00 | | 930 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 814 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 768 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 765 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 348 229.00 | |
FM Production stockée | | | 22 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 253.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | 32.00 | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | 15 058.00 | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107.00 | 15 091.00 | | 4 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 3 501.00 | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 184.00 | 36 723.00 | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 40 223.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -25 133.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 598.00 | 81 824.00 | | 59 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 968.00 | 5 525 835.00 | | 5 486 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 336.00 | 5 314 950.00 | | 5 322 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 632.00 | 210 884.00 | | 164 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 916.00 | | | 1 667 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 648.00 | | | 229 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 646.00 | | | 1 292 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 043.00 | 137 315.00 | | 861 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 510.00 | 19 571.00 | | 53 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 533.00 | 117 744.00 | | 807 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 662.00 | 637 662.00 | | 637 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
UP Prêts | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 177.00 | 57 195.00 | 166 982.00 | 224 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 197.00 | 1 432 526.00 | 138 671.00 | 1 571 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 347.00 | 930 365.00 | 166 982.00 | 1 097 347.00 |