| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 331.00 | 117 476.00 | 97 855.00 | 215 331.00 |
AN Terrains | | | 31 610.00 | |
AP Constructions | 550 948.00 | 414 227.00 | 136 721.00 | 550 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 971.00 | 377 459.00 | 37 512.00 | 414 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 457.00 | 288 606.00 | 115 851.00 | 404 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 084.00 | 1 226 282.00 | 577 802.00 | 1 804 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 868.00 | | 751 868.00 | 751 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 255.00 | 11 562.00 | 53 693.00 | 65 255.00 |
BT Marchandises | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 733.00 | 9 297.00 | 1 248 436.00 | 1 257 733.00 |
BZ Autres créances | 267 653.00 | | 267 653.00 | 267 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
CF Disponibilités | 303 413.00 | | 303 413.00 | 303 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 656.00 | 20 859.00 | 2 797 797.00 | 2 818 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 740.00 | 1 247 141.00 | 3 375 599.00 | 4 622 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 062.00 | 1 939 234.00 | | 2 028 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 822.00 | 198 828.00 | | 163 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 301 884.00 | 2 248 232.00 | | 2 301 884.00 |
DP Provisions pour risques | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 992.00 | 108 266.00 | | 63 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 756.00 | 144 927.00 | | 131 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 725.00 | 341 178.00 | | 362 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 834.00 | 274 508.00 | | 303 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 810.00 | 45 563.00 | | 176 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 177.00 | 914 492.00 | | 1 039 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 599.00 | 3 162 724.00 | | 3 375 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 722 569.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 901 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 869 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 974 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 745 771.00 | |
FM Production stockée | | | 12 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 880 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 685 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 538.00 | |
GE Autres charges | | | 17 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 793 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 387.00 | 1 418.00 | | 11 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 629.00 | 2 915.00 | | 5 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 016.00 | 4 333.00 | | 17 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345.00 | 5 785.00 | | 6 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 844.00 | 21 663.00 | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188.00 | 27 447.00 | | 12 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 827.00 | -23 114.00 | | 4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 848.00 | 58 485.00 | | 34 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 974.00 | 7 046 268.00 | | 7 006 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 843 152.00 | 6 847 440.00 | | 6 843 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 822.00 | 198 828.00 | | 163 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 456.00 | | 119 568.00 | 1 781 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 313.00 | 55 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 941.00 | 1 804 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 627.00 | 1 414 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 048.00 | | 11 390.00 | 323 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 494.00 | | 99 164.00 | 1 397 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 914.00 | | 9 014.00 | 60 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 366.00 | 123 199.00 | 81 284.00 | 1 184 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 153.00 | 19 792.00 | | 114 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 214.00 | 103 407.00 | 81 284.00 | 1 070 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 538.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 896.00 | | 1 334.00 | 12 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 060.00 | | 16 201.00 | 37 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 060.00 | 34 538.00 | 16 201.00 | 37 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 538.00 | 16 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 725.00 | 362 725.00 | | 362 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 810.00 | 176 810.00 | | 176 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
UP Prêts | 2 671.00 | 1 732.00 | 939.00 | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 733.00 | 1 246 577.00 | 11 157.00 | 1 257 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 992.00 | 51 807.00 | 12 184.00 | 63 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
VP Divers | 267 653.00 | 267 653.00 | | 267 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 834.00 | 303 834.00 | | 303 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 656.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 857.00 | 1 520 617.00 | 44 240.00 | 1 564 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 421.00 | 895 237.00 | 12 184.00 | 907 421.00 |