| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 638.00 | 23 303.00 | 4 335.00 | 27 638.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 331.00 | 176 189.00 | 39 142.00 | 215 331.00 |
AN Terrains | 62 752.00 | 32 397.00 | 30 355.00 | 62 752.00 |
AP Constructions | 591 256.00 | 493 454.00 | 97 802.00 | 591 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 293.00 | 404 784.00 | 43 509.00 | 448 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 602.00 | 237 008.00 | 29 593.00 | 266 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 707.00 | 1 367 135.00 | 465 572.00 | 1 832 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 389.00 | | 853 389.00 | 853 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 905.00 | 16 789.00 | 62 116.00 | 78 905.00 |
BT Marchandises | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 090.00 | 35 180.00 | 1 341 910.00 | 1 377 090.00 |
BZ Autres créances | 225 952.00 | | 225 952.00 | 225 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 863 130.00 | | 863 130.00 | 863 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 094.00 | 51 969.00 | 3 379 125.00 | 3 431 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 800.00 | 1 419 104.00 | 3 844 696.00 | 5 263 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 262.00 | 2 000 501.00 | | 1 964 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 840.00 | 463 760.00 | | 242 840.00 |
DK Provisions réglementées | 198 252.00 | | | 198 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 354.00 | 2 574 262.00 | | 2 515 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390.00 | 10 209.00 | | 5 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 129.00 | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 028.00 | 288 627.00 | | 284 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 685.00 | 348 771.00 | | 793 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 019.00 | 360 353.00 | | 241 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 105.00 | 61 928.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 342.00 | 1 070 015.00 | | 1 329 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 696.00 | 3 644 277.00 | | 3 844 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 274.00 | 781 389.00 | | 1 045 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 403.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 623.00 | | 1 831 623.00 | 1 831 623.00 |
FD Production vendue biens | 7 154 413.00 | | 7 154 413.00 | 7 154 413.00 |
FG Production vendue services | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 078 483.00 | | 9 078 483.00 | 9 078 483.00 |
FM Production stockée | | | 20 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 639 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 780 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 169.00 | |
GE Autres charges | | | 21 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | 16 675.00 | | 3 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 250.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 279.00 | 20 925.00 | | 6 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | 6 328.00 | | 3 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 918.00 | 86 771.00 | | 7 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 252.00 | | | 198 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 765.00 | 93 099.00 | | 209 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 486.00 | -72 174.00 | | -203 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 526.00 | 173 469.00 | | 87 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 776 240.00 | 7 290 710.00 | | 9 776 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 533 400.00 | 6 826 950.00 | | 9 533 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 840.00 | 463 760.00 | | 242 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 749.00 | | 55 590.00 | 1 864 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 632.00 | 1 832 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 334 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 042.00 | 1 368 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 438.00 | | 590.00 | 334 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 475.00 | | 23 471.00 | 1 432 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 836.00 | | 31 529.00 | 97 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 847.00 | 93 330.00 | 87 042.00 | 1 360 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 643.00 | 21 849.00 | | 177 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 204.00 | 71 481.00 | 87 042.00 | 1 183 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 198 252.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 673.00 | 5 065.00 | 2 949.00 | 14 673.00 |
6T Sur comptes clients | 20 020.00 | 35 104.00 | 19 944.00 | 20 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 693.00 | 40 169.00 | 22 893.00 | 34 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 693.00 | 238 421.00 | 22 893.00 | 34 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 169.00 | 22 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 685.00 | 793 685.00 | | 793 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 885.00 | 99 885.00 | | 99 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 458.00 | 1 338 458.00 | | 1 338 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
VB T. V. A. | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941.00 | 4 900.00 | 41.00 | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 200.00 | 1 681 580.00 | 41 620.00 | 1 723 200.00 |
VW T.V.A. | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 314.00 | 1 045 274.00 | 41.00 | 1 045 314.00 |