| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 638.00 | 21 025.00 | 6 613.00 | 27 638.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 331.00 | 156 618.00 | 58 713.00 | 215 331.00 |
AN Terrains | 62 752.00 | 24 951.00 | 37 801.00 | 62 752.00 |
AP Constructions | 591 256.00 | 470 001.00 | 121 255.00 | 591 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 529.00 | 421 448.00 | 35 082.00 | 456 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 937.00 | 266 804.00 | 55 133.00 | 321 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 749.00 | 1 360 847.00 | 503 901.00 | 1 864 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 302.00 | | 610 302.00 | 610 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 531.00 | 14 673.00 | 43 858.00 | 58 531.00 |
BT Marchandises | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 900.00 | 20 020.00 | 1 169 880.00 | 1 189 900.00 |
BZ Autres créances | 126 666.00 | | 126 666.00 | 126 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 1 160 095.00 | | 1 160 095.00 | 1 160 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 069.00 | 34 693.00 | 3 140 376.00 | 3 175 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 818.00 | 1 395 540.00 | 3 644 277.00 | 5 039 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 501.00 | 1 991 884.00 | | 2 000 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 760.00 | 208 617.00 | | 463 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 262.00 | 2 310 501.00 | | 2 574 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 209.00 | 12 613.00 | | 10 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 88.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 627.00 | 138 093.00 | | 288 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 771.00 | 322 990.00 | | 348 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 353.00 | 263 039.00 | | 360 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 928.00 | 18 967.00 | | 61 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 015.00 | 755 790.00 | | 1 070 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 277.00 | 3 066 291.00 | | 3 644 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 389.00 | 617 697.00 | | 781 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 429.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 705.00 | | 1 419 705.00 | 1 419 705.00 |
FD Production vendue biens | 5 300 431.00 | 59 585.00 | 5 360 017.00 | 5 300 431.00 |
FG Production vendue services | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 776 808.00 | 59 585.00 | 6 836 394.00 | 6 776 808.00 |
FM Production stockée | | | -16 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 380 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 083.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 675.00 | 16 702.00 | | 16 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 3 833.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 925.00 | 20 535.00 | | 20 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 328.00 | 16 096.00 | | 6 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 771.00 | 39 241.00 | | 86 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 099.00 | 55 336.00 | | 93 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 174.00 | -34 801.00 | | -72 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 469.00 | 75 490.00 | | 173 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 290 710.00 | 7 545 898.00 | | 7 290 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826 950.00 | 7 337 281.00 | | 6 826 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 760.00 | 208 617.00 | | 463 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 979.00 | | 41 952.00 | 1 863 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | 97 836.00 | 1 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 939.00 | 39 244.00 | 1 864 749.00 | 1 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 244.00 | 1 432 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 438.00 | | | 334 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 258.00 | | 17 461.00 | 1 454 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 284.00 | | 24 491.00 | 75 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 352.00 | 105 740.00 | 39 244.00 | 1 294 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 794.00 | 21 849.00 | | 155 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 558.00 | 83 891.00 | 39 244.00 | 1 138 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 617.00 | 5 056.00 | | 9 617.00 |
6T Sur comptes clients | 16 618.00 | 7 027.00 | 3 625.00 | 16 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 234.00 | 12 083.00 | 3 625.00 | 26 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 234.00 | 12 083.00 | 3 625.00 | 26 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 083.00 | 3 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 771.00 | 348 771.00 | | 348 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 965.00 | 1 165 965.00 | | 1 165 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
VB T. V. A. | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 163.00 | 1 379 247.00 | 24 917.00 | 1 404 163.00 |
VW T.V.A. | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 389.00 | 781 389.00 | | 781 389.00 |