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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 638.00 | 18 747.00 | 8 891.00 | 27 638.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 331.00 | 137 047.00 | 78 284.00 | 215 331.00 |
AN Terrains | 62 752.00 | 17 506.00 | 45 246.00 | 62 752.00 |
AP Constructions | 591 256.00 | 441 132.00 | 150 125.00 | 591 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 639.00 | 403 777.00 | 42 863.00 | 446 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 610.00 | 276 144.00 | 77 466.00 | 353 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
BF Prêts | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 979.00 | 1 294 352.00 | 569 628.00 | 1 863 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 103.00 | | 866 103.00 | 866 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 877.00 | 9 617.00 | 65 261.00 | 74 877.00 |
BT Marchandises | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 527.00 | 16 618.00 | 1 105 909.00 | 1 122 527.00 |
BZ Autres créances | 119 721.00 | | 119 721.00 | 119 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 562.00 | | 152 562.00 | 152 562.00 |
CF Disponibilités | 160 511.00 | | 160 511.00 | 160 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 898.00 | 26 234.00 | 2 496 664.00 | 2 522 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 877.00 | 1 320 586.00 | 3 066 291.00 | 4 386 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 884.00 | 2 028 062.00 | | 1 991 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 617.00 | 163 822.00 | | 208 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 501.00 | 2 301 884.00 | | 2 310 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 538.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 613.00 | 63 992.00 | | 12 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 60.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 093.00 | 131 756.00 | | 138 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 990.00 | 362 725.00 | | 322 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 039.00 | 303 834.00 | | 263 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 967.00 | 176 810.00 | | 18 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 790.00 | 1 039 177.00 | | 755 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 291.00 | 3 375 599.00 | | 3 066 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 024 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 942 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 023 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 989 959.00 | |
FM Production stockée | | | 9 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 424 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 748 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 702.00 | 11 387.00 | | 16 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 5 629.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 535.00 | 17 015.00 | | 20 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 096.00 | 6 345.00 | | 16 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 241.00 | 5 844.00 | | 39 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 336.00 | 12 188.00 | | 55 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 801.00 | 4 827.00 | | -34 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 490.00 | 34 848.00 | | 75 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 898.00 | 7 006 974.00 | | 7 545 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 281.00 | 6 843 152.00 | | 7 337 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 617.00 | 163 822.00 | | 208 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 932.00 | 35 050.00 | | 38 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 084.00 | | 118 013.00 | 1 804 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 75 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 118.00 | 1 863 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 386.00 | 1 454 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 438.00 | | | 334 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 031.00 | | 97 612.00 | 1 414 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 615.00 | | 20 401.00 | 55 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 282.00 | 121 033.00 | 52 963.00 | 1 226 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 945.00 | 21 849.00 | | 133 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 337.00 | 99 184.00 | 52 963.00 | 1 092 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 562.00 | 2 038.00 | 3 984.00 | 11 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 297.00 | 7 417.00 | 96.00 | 9 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 859.00 | 9 455.00 | 4 080.00 | 20 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 397.00 | 9 455.00 | 38 618.00 | 55 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 455.00 | 38 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 990.00 | 322 990.00 | | 322 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 039.00 | 263 039.00 | | 263 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
UP Prêts | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122 527.00 | 1 102 586.00 | 19 941.00 | 1 122 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 184.00 | 4 847.00 | 7 337.00 | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 126.00 | 1 280 203.00 | 20 923.00 | 1 301 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 697.00 | 610 360.00 | 7 337.00 | 617 697.00 |