| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 331.00 | 97 905.00 | 117 426.00 | 215 331.00 |
AN Terrains | 43 654.00 | 6 587.00 | 37 067.00 | 43 654.00 |
AP Constructions | 543 213.00 | 384 135.00 | 159 078.00 | 543 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 280.00 | 349 468.00 | 57 812.00 | 407 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 347.00 | 330 023.00 | 73 324.00 | 403 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BF Prêts | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 456.00 | 1 184 366.00 | 597 090.00 | 1 781 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 139.00 | | 609 139.00 | 609 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 106.00 | 12 896.00 | 40 210.00 | 53 106.00 |
BT Marchandises | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 142.00 | 24 164.00 | 1 240 978.00 | 1 265 142.00 |
BZ Autres créances | 160 758.00 | | 160 758.00 | 160 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 138.00 | | 143 138.00 | 143 138.00 |
CF Disponibilités | 329 336.00 | | 329 336.00 | 329 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 694.00 | 37 060.00 | 2 565 634.00 | 2 602 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 151.00 | 1 221 426.00 | 3 162 724.00 | 4 384 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 234.00 | 1 862 039.00 | | 1 939 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 828.00 | 187 195.00 | | 198 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170.00 | 2 002.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 232.00 | 2 161 236.00 | | 2 248 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 266.00 | 167 219.00 | | 108 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 30.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 927.00 | 157 401.00 | | 144 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 178.00 | 351 693.00 | | 341 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 508.00 | 222 483.00 | | 274 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 563.00 | 21 972.00 | | 45 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 492.00 | 920 799.00 | | 914 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 724.00 | 3 140 731.00 | | 3 162 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 569.00 | 655 457.00 | | 722 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 237.00 | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 804 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 200 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 659 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 664 855.00 | |
FM Production stockée | | | 4 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 934 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | 7 732.00 | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915.00 | 27 697.00 | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 35 429.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | 13 316.00 | | 5 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 663.00 | 24 432.00 | | 21 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 447.00 | 37 748.00 | | 27 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 114.00 | -2 320.00 | | -23 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 485.00 | 65 164.00 | | 58 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 268.00 | 6 219 759.00 | | 7 046 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 440.00 | 6 032 564.00 | | 6 847 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 828.00 | 187 195.00 | | 198 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 349.00 | | | 1 722 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 578.00 | | | 231 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 307.00 | | | 1 348 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 543.00 | 132 946.00 | 23 123.00 | 1 074 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 304.00 | 19 849.00 | | 94 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 240.00 | 113 097.00 | 23 123.00 | 980 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 785.00 | 1 759.00 | 648.00 | 11 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 115.00 | 1 759.00 | 814.00 | 36 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 811.00 | 1 759.00 | 59 510.00 | 94 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 178.00 | 341 178.00 | | 341 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
UP Prêts | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 142.00 | | | 1 265 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 941.00 | 60 946.00 | 46 996.00 | 107 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
VP Divers | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 508.00 | 274 508.00 | | 274 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 936.00 | 1 448 958.00 | 29 978.00 | 1 478 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 565.00 | 722 569.00 | 46 996.00 | 769 565.00 |