| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 912.00 | 893 912.00 | | 893 912.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | 10 250.00 | 92 250.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 766.00 | 409 157.00 | 18 608.00 | 427 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 993.00 | 501 795.00 | 422 199.00 | 923 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 214 220.00 | | 1 214 220.00 | 1 214 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 020.00 | 1 815 114.00 | 2 526 905.00 | 4 342 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 360.00 | 54 270.00 | 284 091.00 | 338 360.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 135 118.00 | 253 573.00 | 21 881 545.00 | 22 135 118.00 |
BZ Autres créances | 18 789 396.00 | | 18 789 396.00 | 18 789 396.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 791.00 | | 242 791.00 | 242 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 512 517.00 | 307 843.00 | 41 204 674.00 | 41 512 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 854 536.00 | 2 122 957.00 | 43 731 580.00 | 45 854 536.00 |
CU Autres participations | 656 601.00 | | 656 601.00 | 656 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 990 993.00 | 6 990 993.00 | | 6 990 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 099.00 | 699 099.00 | | 699 099.00 |
DG Autres réserves | 1 173 383.00 | 803 141.00 | | 1 173 383.00 |
DH Report à nouveau | 38 785.00 | 12 063.00 | | 38 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 745.00 | 1 996 964.00 | | 2 543 745.00 |
DL TOTAL (I) | 11 446 005.00 | 10 502 260.00 | | 11 446 005.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 567 600.00 | | 495 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 359 555.00 | 8 465 769.00 | | 9 359 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 854 555.00 | 9 033 369.00 | | 9 854 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 053.00 | 13 156 597.00 | | 13 583 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040 712.00 | 7 361 189.00 | | 7 040 712.00 |
EA Autres dettes | 1 377 134.00 | 1 256 402.00 | | 1 377 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 121.00 | 819 242.00 | | 430 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 431 020.00 | 22 924 904.00 | | 22 431 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 731 580.00 | 42 460 533.00 | | 43 731 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 011.00 | | 156 011.00 | 156 011.00 |
FD Production vendue biens | 23 353 322.00 | | 23 353 322.00 | 23 353 322.00 |
FG Production vendue services | 31 106 212.00 | | 31 106 212.00 | 31 106 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 615 544.00 | | 54 615 544.00 | 54 615 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 310 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -439 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 203 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 771 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 435 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 928 590.00 | |
GE Autres charges | | | 22 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 895 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 23 376.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | 5 499.00 | | 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 110 634.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | -110 634.00 | | -1 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 000.00 | 432 000.00 | | 528 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 340.00 | 712 006.00 | | 729 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 699 091.00 | 56 742 407.00 | | 56 699 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 155 346.00 | 54 745 443.00 | | 54 155 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 745.00 | 1 996 964.00 | | 2 543 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 327.00 | | 909 405.00 | 3 973 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 114.00 | 1 993 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 712.00 | 4 342 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 598.00 | 1 351 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 412.00 | | | 996 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 836.00 | | 475 521.00 | 1 116 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 078.00 | | 433 884.00 | 1 860 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 892.00 | 91 078.00 | 4 855.00 | 1 728 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 912.00 | 10 250.00 | | 893 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 980.00 | 80 828.00 | 4 855.00 | 834 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 033 369.00 | 1 928 590.00 | 1 107 404.00 | 9 033 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 270.00 | | |
6T Sur comptes clients | 311 439.00 | 159 219.00 | 217 085.00 | 311 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 323.00 | 213 488.00 | 294 969.00 | 389 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 422 692.00 | 2 142 078.00 | 1 402 373.00 | 9 422 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142 078.00 | 1 324 489.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 053.00 | 13 583 053.00 | | 13 583 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574 150.00 | 1 574 150.00 | | 1 574 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 317.00 | 1 511 317.00 | | 1 511 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 926.00 | 344 926.00 | | 344 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 134.00 | 1 377 134.00 | | 1 377 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 121.00 | 430 121.00 | | 430 121.00 |
UP Prêts | 1 214 220.00 | 1 214 220.00 | | 1 214 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
UX Autres créances clients | 21 816 808.00 | | | 21 816 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 310.00 | | | 318 310.00 |
VB T. V. A. | 2 044 234.00 | | | 2 044 234.00 |
VC Groupe et associés | 13 062 999.00 | | | 13 062 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 803.00 | 313 803.00 | | 313 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 328.00 | | | 1 353 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 791.00 | | | 242 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 490 624.00 | 40 490 624.00 | | 40 490 624.00 |
VW T.V.A. | 3 296 516.00 | 3 296 516.00 | | 3 296 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 431 020.00 | 22 431 020.00 | | 22 431 020.00 |