| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 912.00 | 893 912.00 | | 893 912.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | 20 500.00 | 82 000.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 766.00 | 419 044.00 | 8 721.00 | 427 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 628.00 | 570 248.00 | 365 380.00 | 935 628.00 |
BF Prêts | 1 075 360.00 | | 1 075 360.00 | 1 075 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 607.00 | | 123 607.00 | 123 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 132.00 | 1 903 705.00 | 3 195 427.00 | 5 099 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 910.00 | 78 978.00 | 332 931.00 | 411 910.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 022 536.00 | 345 785.00 | 31 676 752.00 | 32 022 536.00 |
BZ Autres créances | 12 546 645.00 | | 12 546 645.00 | 12 546 645.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 342.00 | | 661 342.00 | 661 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 664 587.00 | 424 763.00 | 45 239 824.00 | 45 664 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 763 719.00 | 2 328 468.00 | 48 435 252.00 | 50 763 719.00 |
CU Autres participations | 1 540 359.00 | | 1 540 359.00 | 1 540 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 990 993.00 | 6 990 993.00 | | 6 990 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 099.00 | 699 099.00 | | 699 099.00 |
DG Autres réserves | 1 173 383.00 | 1 173 383.00 | | 1 173 383.00 |
DH Report à nouveau | 2 530.00 | 38 785.00 | | 2 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 032.00 | 2 543 745.00 | | 2 214 032.00 |
DL TOTAL (I) | 11 080 037.00 | 11 446 005.00 | | 11 080 037.00 |
DP Provisions pour risques | 340 880.00 | 495 000.00 | | 340 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 837 079.00 | 9 359 555.00 | | 9 837 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 177 959.00 | 9 854 555.00 | | 10 177 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 732 451.00 | 13 583 053.00 | | 17 732 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 389 372.00 | 7 040 712.00 | | 8 389 372.00 |
EA Autres dettes | 858 701.00 | 1 377 134.00 | | 858 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 732.00 | 430 121.00 | | 196 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 177 255.00 | 22 431 020.00 | | 27 177 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 435 252.00 | 43 731 580.00 | | 48 435 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
FD Production vendue biens | 22 286 707.00 | | 22 286 707.00 | 22 286 707.00 |
FG Production vendue services | 37 362 450.00 | | 37 362 450.00 | 37 362 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 811 783.00 | | 59 811 783.00 | 59 811 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 806 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -587 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 299 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 017 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 495 733.00 | |
GE Autres charges | | | 30 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 893 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 032.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 1 884.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -1 884.00 | | -696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 890.00 | 729 340.00 | | 358 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 017 146.00 | 56 699 091.00 | | 63 017 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 803 114.00 | 54 155 346.00 | | 60 803 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 032.00 | 2 543 745.00 | | 2 214 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 020.00 | | 947 644.00 | 4 342 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 532.00 | 2 739 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 532.00 | 5 099 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 412.00 | | | 996 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 759.00 | | 11 635.00 | 1 351 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 848.00 | | 936 009.00 | 1 993 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 114.00 | 88 591.00 | | 1 815 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 162.00 | 10 250.00 | | 904 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 952.00 | 78 341.00 | | 910 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 854 555.00 | 2 495 733.00 | 2 172 328.00 | 9 854 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 270.00 | 30 888.00 | 6 179.00 | 54 270.00 |
6T Sur comptes clients | 253 573.00 | 302 619.00 | 210 407.00 | 253 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 843.00 | 333 506.00 | 216 586.00 | 307 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 162 397.00 | 2 829 239.00 | 2 388 914.00 | 10 162 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 829 239.00 | 2 388 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 732 451.00 | 17 732 451.00 | | 17 732 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616 025.00 | 1 616 025.00 | | 1 616 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 201.00 | 1 486 201.00 | | 1 486 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 044.00 | 427 044.00 | | 427 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 732.00 | 196 732.00 | | 196 732.00 |
UP Prêts | 1 075 360.00 | 194 906.00 | | 1 075 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
UX Autres créances clients | 31 607 595.00 | | | 31 607 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 941.00 | | | 414 941.00 |
VB T. V. A. | 2 517 719.00 | | | 2 517 719.00 |
VC Groupe et associés | 7 085 752.00 | | | 7 085 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 210.00 | | | 274 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 767.00 | 295 767.00 | | 295 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 644.00 | | | 971 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 342.00 | | | 661 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 833 904.00 | 43 538 509.00 | 1 295 395.00 | 44 833 904.00 |
VW T.V.A. | 4 991 380.00 | 4 991 380.00 | | 4 991 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 745 599.00 | 26 745 599.00 | | 26 745 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |