| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 070.00 | 895 070.00 | | 895 070.00 |
AH Fonds commercial | 2 026 569.00 | 889 197.00 | 1 137 373.00 | 2 026 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 631.00 | 612 690.00 | 492 941.00 | 1 105 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 336.00 | 583 992.00 | 320 344.00 | 904 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BF Prêts | 5 328 678.00 | | 5 328 678.00 | 5 328 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 199.00 | | 195 199.00 | 195 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 916 244.00 | 2 980 948.00 | 8 935 295.00 | 11 916 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BT Marchandises | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 325 680.00 | 1 038 445.00 | 52 287 235.00 | 53 325 680.00 |
BZ Autres créances | 5 375 662.00 | | 5 375 662.00 | 5 375 662.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 224.00 | | 347 224.00 | 347 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 077 466.00 | 1 038 445.00 | 58 039 020.00 | 59 077 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 993 709.00 | 4 019 394.00 | 66 974 315.00 | 70 993 709.00 |
CU Autres participations | 1 459 132.00 | | 1 459 132.00 | 1 459 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 990 993.00 | 6 990 993.00 | | 6 990 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 099.00 | 699 099.00 | | 699 099.00 |
DG Autres réserves | 1 173 383.00 | 1 173 383.00 | | 1 173 383.00 |
DH Report à nouveau | -231 663.00 | 611 758.00 | | -231 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741 799.00 | -843 421.00 | | 2 741 799.00 |
DL TOTAL (I) | 11 373 611.00 | 8 631 812.00 | | 11 373 611.00 |
DP Provisions pour risques | 892 434.00 | 642 603.00 | | 892 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 237 873.00 | 12 259 316.00 | | 14 237 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 130 307.00 | 12 901 918.00 | | 15 130 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 210.00 | 2 181 619.00 | | 472 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 472 172.00 | 17 619 144.00 | | 23 472 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 687 348.00 | 10 949 683.00 | | 12 687 348.00 |
EA Autres dettes | 2 903 522.00 | 3 358 847.00 | | 2 903 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931 476.00 | 1 478 467.00 | | 931 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 470 397.00 | 35 587 760.00 | | 40 470 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 974 315.00 | 57 121 490.00 | | 66 974 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 057.00 | | 510 057.00 | 510 057.00 |
FD Production vendue biens | 38 529 976.00 | | 38 529 976.00 | 38 529 976.00 |
FG Production vendue services | 51 113 871.00 | | 51 113 871.00 | 51 113 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 153 905.00 | | 90 153 905.00 | 90 153 905.00 |
FN Production immobilisée | | | -80 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 584 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -611 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 550 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 028 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 784 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 244 711.00 | |
GE Autres charges | | | 256 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 543 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 605.00 | | | 180 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 605.00 | | | 180 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 579.00 | 6 423.00 | | 9 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 478.00 | 781 503.00 | | 278 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 056.00 | 787 926.00 | | 288 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 451.00 | -787 926.00 | | -107 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 261.00 | | | 368 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 603.00 | | | 235 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 186 903.00 | 67 145 855.00 | | 94 186 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 445 104.00 | 67 989 277.00 | | 91 445 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741 799.00 | -843 421.00 | | 2 741 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 705 064.00 | | 1 242 110.00 | 12 705 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089 726.00 | 6 983 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 369.00 | 1 866 562.00 | 11 916 244.00 | 164 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 369.00 | 776 836.00 | 2 011 595.00 | 164 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921 639.00 | | | 2 921 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 595.00 | | 783 207.00 | 2 169 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613 831.00 | | 458 904.00 | 7 613 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 508.00 | 129 204.00 | 31 763.00 | 2 883 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774 016.00 | 10 250.00 | | 1 774 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 492.00 | 118 954.00 | 31 763.00 | 1 109 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 901 918.00 | 3 244 711.00 | 1 016 322.00 | 12 901 918.00 |
6T Sur comptes clients | 1 603 698.00 | 1 641 123.00 | 2 206 375.00 | 1 603 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 698.00 | 1 641 123.00 | 2 206 375.00 | 1 603 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 505 616.00 | 4 885 835.00 | 3 222 698.00 | 14 505 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 885 835.00 | 3 222 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 472 172.00 | 23 472 172.00 | | 23 472 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168 969.00 | 2 168 969.00 | | 2 168 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146 942.00 | 2 146 942.00 | | 2 146 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 603.00 | 235 603.00 | | 235 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907 190.00 | 2 907 190.00 | | 2 907 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931 476.00 | 931 476.00 | | 931 476.00 |
UP Prêts | 5 328 678.00 | 5 328 678.00 | | 5 328 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 199.00 | 195 199.00 | | 195 199.00 |
UX Autres créances clients | 52 984 244.00 | 52 984 244.00 | | 52 984 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 436.00 | 341 436.00 | | 341 436.00 |
VB T. V. A. | 4 189 295.00 | 4 189 295.00 | | 4 189 295.00 |
VI Groupe et associés | 472 210.00 | 472 210.00 | | 472 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 356.00 | 133 356.00 | | 133 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 427.00 | 327 427.00 | | 327 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 142.00 | 1 027 142.00 | | 1 027 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 224.00 | 347 224.00 | | 347 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 612 116.00 | 64 612 116.00 | | 64 612 116.00 |
VW T.V.A. | 7 808 406.00 | 7 808 406.00 | | 7 808 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 470 397.00 | 40 470 397.00 | | 40 470 397.00 |