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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 912.00 | 893 912.00 | | 893 912.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | 30 750.00 | 71 750.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 572.00 | 421 555.00 | 3 017.00 | 424 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 482.00 | 571 522.00 | 293 960.00 | 865 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 353.00 | | 105 353.00 | 105 353.00 |
BF Prêts | 970 511.00 | | 970 511.00 | 970 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 559.00 | 1 917 739.00 | 3 025 820.00 | 4 943 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 868 142.00 | 569 109.00 | 31 299 033.00 | 31 868 142.00 |
BZ Autres créances | 11 604 102.00 | | 11 604 102.00 | 11 604 102.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 995.00 | | 571 995.00 | 571 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 063 948.00 | 569 109.00 | 43 494 839.00 | 44 063 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 007 507.00 | 2 486 848.00 | 46 520 659.00 | 49 007 507.00 |
CU Autres participations | 1 459 132.00 | | 1 459 132.00 | 1 459 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 990 993.00 | 6 990 993.00 | | 6 990 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 099.00 | 699 099.00 | | 699 099.00 |
DG Autres réserves | 1 173 383.00 | 1 173 383.00 | | 1 173 383.00 |
DH Report à nouveau | 1 562.00 | 2 530.00 | | 1 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 337.00 | 2 214 032.00 | | 1 781 337.00 |
DL TOTAL (I) | 10 646 374.00 | 11 080 037.00 | | 10 646 374.00 |
DP Provisions pour risques | 166 200.00 | 340 880.00 | | 166 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 269 309.00 | 9 837 079.00 | | 10 269 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 435 509.00 | 10 177 959.00 | | 10 435 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 289 459.00 | 17 732 451.00 | | 16 289 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 576 382.00 | 8 389 372.00 | | 7 576 382.00 |
EA Autres dettes | 1 243 043.00 | 858 701.00 | | 1 243 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 892.00 | 196 732.00 | | 329 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 438 777.00 | 27 177 255.00 | | 25 438 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 520 659.00 | 48 435 252.00 | | 46 520 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 106.00 | | 198 106.00 | 198 106.00 |
FD Production vendue biens | 23 244 829.00 | | 23 244 829.00 | 23 244 829.00 |
FG Production vendue services | 33 742 517.00 | | 33 742 517.00 | 33 742 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 185 452.00 | | 57 185 452.00 | 57 185 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 562 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 627 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 621 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 484 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 854 815.00 | |
GE Autres charges | | | 66 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 924 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 223.00 | 696.00 | | 101 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 761.00 | 696.00 | | 121 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 761.00 | -696.00 | | -121 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 063.00 | 528 000.00 | | 121 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 933.00 | 358 890.00 | | 91 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 042 786.00 | 63 017 146.00 | | 60 042 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 261 449.00 | 60 803 114.00 | | 58 261 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 337.00 | 2 214 032.00 | | 1 781 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 132.00 | | 270 208.00 | 5 099 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 373.00 | 2 551 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 781.00 | 4 943 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 408.00 | 1 395 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 412.00 | | | 996 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 394.00 | | 166 421.00 | 1 363 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 326.00 | | 103 788.00 | 2 739 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 705.00 | 85 026.00 | 70 992.00 | 1 903 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 412.00 | 10 250.00 | | 914 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 293.00 | 74 776.00 | 70 992.00 | 989 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 177 959.00 | 1 854 815.00 | 1 597 265.00 | 10 177 959.00 |
6T Sur comptes clients | 345 785.00 | 365 234.00 | 141 910.00 | 345 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 763.00 | 365 234.00 | 220 888.00 | 424 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 602 722.00 | 2 220 049.00 | 1 818 154.00 | 10 602 722.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220 049.00 | 1 818 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 289 459.00 | 16 289 459.00 | | 16 289 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 837.00 | 1 162 837.00 | | 1 162 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 969.00 | 1 516 969.00 | | 1 516 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 043.00 | 1 243 043.00 | | 1 243 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 892.00 | 329 892.00 | | 329 892.00 |
UP Prêts | 970 511.00 | 205 871.00 | 764 640.00 | 970 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
UX Autres créances clients | 31 185 212.00 | 31 185 212.00 | | 31 185 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682 930.00 | | 682 930.00 | 682 930.00 |
VB T. V. A. | 2 243 449.00 | 2 243 449.00 | | 2 243 449.00 |
VC Groupe et associés | 6 285 265.00 | 6 285 265.00 | | 6 285 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 812.00 | 102 812.00 | | 102 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 026.00 | 258 026.00 | | 258 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 046.00 | 309 046.00 | | 309 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 684.00 | 945 684.00 | | 945 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 995.00 | 571 995.00 | | 571 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 458 495.00 | 41 888 828.00 | 1 569 667.00 | 43 458 495.00 |
VW T.V.A. | 4 587 530.00 | 4 587 530.00 | | 4 587 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 438 777.00 | 25 438 777.00 | | 25 438 777.00 |