| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 070.00 | 895 070.00 | | 895 070.00 |
AH Fonds commercial | 2 026 569.00 | 878 947.00 | 1 147 623.00 | 2 026 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 475.00 | 580 725.00 | 635 750.00 | 1 216 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 122.00 | 528 767.00 | 258 355.00 | 787 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 997.00 | | 165 997.00 | 165 997.00 |
BF Prêts | 5 957 573.00 | | 5 957 573.00 | 5 957 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 126.00 | | 197 126.00 | 197 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 705 064.00 | 2 883 508.00 | 9 821 556.00 | 12 705 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 937 875.00 | 1 603 698.00 | 40 334 177.00 | 41 937 875.00 |
BZ Autres créances | 6 384 616.00 | | 6 384 616.00 | 6 384 616.00 |
CF Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 567.00 | | 575 567.00 | 575 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 903 632.00 | 1 603 698.00 | 47 299 934.00 | 48 903 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 608 696.00 | 4 487 206.00 | 57 121 490.00 | 61 608 696.00 |
CU Autres participations | 1 459 132.00 | | 1 459 132.00 | 1 459 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 990 993.00 | 6 990 993.00 | | 6 990 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 099.00 | 699 099.00 | | 699 099.00 |
DG Autres réserves | 1 173 383.00 | 1 173 383.00 | | 1 173 383.00 |
DH Report à nouveau | 611 758.00 | 899.00 | | 611 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 421.00 | 1 411 473.00 | | -843 421.00 |
DL TOTAL (I) | 8 631 812.00 | 10 275 847.00 | | 8 631 812.00 |
DP Provisions pour risques | 642 603.00 | 210 741.00 | | 642 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 259 316.00 | 10 041 987.00 | | 12 259 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 901 918.00 | 10 252 729.00 | | 12 901 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 619.00 | | | 2 181 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 619 144.00 | 14 394 745.00 | | 17 619 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 949 683.00 | 8 020 564.00 | | 10 949 683.00 |
EA Autres dettes | 3 358 847.00 | 1 490 993.00 | | 3 358 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478 467.00 | 395 505.00 | | 1 478 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 587 760.00 | 24 301 807.00 | | 35 587 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 121 490.00 | 44 830 382.00 | | 57 121 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 106.00 | | 220 106.00 | 220 106.00 |
FD Production vendue biens | 20 105 053.00 | | 20 105 053.00 | 20 105 053.00 |
FG Production vendue services | 42 494 261.00 | | 42 494 261.00 | 42 494 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 819 420.00 | | 62 819 420.00 | 62 819 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 521 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 352 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 423 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 348 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 973 369.00 | |
GE Autres charges | | | 68 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 239 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -38 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -38 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 423.00 | -17 470.00 | | 6 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781 503.00 | 13 851.00 | | 781 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 926.00 | -3 619.00 | | 787 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 926.00 | 6 281.00 | | -787 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 164 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 406 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 145 855.00 | 58 718 404.00 | | 67 145 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 989 277.00 | 57 306 931.00 | | 67 989 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 421.00 | 1 411 473.00 | | -843 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 942.00 | | 11 893 877.00 | 5 163 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 174 309.00 | 7 613 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352 755.00 | 12 705 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178 446.00 | 2 169 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 412.00 | | 1 925 226.00 | 996 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 453.00 | | 2 897 588.00 | 1 450 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717 077.00 | | 7 071 063.00 | 2 717 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181 949.00 | 114 986.00 | 413 427.00 | 3 181 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763 766.00 | 10 250.00 | | 1 763 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 183.00 | 104 736.00 | 413 427.00 | 1 418 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 435.00 | 435.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 252 729.00 | 5 711 984.00 | 3 062 794.00 | 10 252 729.00 |
6T Sur comptes clients | 545 685.00 | 1 434 960.00 | 376 948.00 | 545 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 685.00 | 1 434 960.00 | 376 948.00 | 545 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 798 414.00 | 7 147 379.00 | 3 440 177.00 | 10 798 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 571 933.00 | 3 440 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 619 144.00 | 17 619 144.00 | | 17 619 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666 963.00 | 3 666 963.00 | | 3 666 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061 593.00 | 2 061 593.00 | | 2 061 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358 847.00 | 3 358 847.00 | | 3 358 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478 467.00 | 1 478 467.00 | | 1 478 467.00 |
UP Prêts | 5 957 573.00 | 5 957 573.00 | | 5 957 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 126.00 | 197 126.00 | | 197 126.00 |
UX Autres créances clients | 41 403 671.00 | 41 403 671.00 | | 41 403 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 204.00 | 534 204.00 | | 534 204.00 |
VB T. V. A. | 2 565 919.00 | 2 565 919.00 | | 2 565 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 619.00 | 2 181 619.00 | | 2 181 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 287.00 | 565 287.00 | | 565 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341 860.00 | 341 860.00 | | 341 860.00 |
VP Divers | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 356.00 | 385 356.00 | | 385 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851 714.00 | 2 851 714.00 | | 2 851 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 567.00 | 575 567.00 | | 575 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 052 757.00 | 55 052 757.00 | | 55 052 757.00 |
VW T.V.A. | 4 835 772.00 | 4 835 772.00 | | 4 835 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 587 760.00 | 35 587 760.00 | | 35 587 760.00 |