| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 912.00 | 893 912.00 | | 893 912.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | 41 000.00 | 61 500.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 072.00 | 424 293.00 | 2 779.00 | 427 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 327.00 | 629 235.00 | 394 092.00 | 1 023 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BF Prêts | 1 135 893.00 | | 1 135 893.00 | 1 135 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 053.00 | | 122 053.00 | 122 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 942.00 | 1 988 440.00 | 3 175 503.00 | 5 163 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BT Marchandises | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 653 890.00 | 545 685.00 | 29 108 205.00 | 29 653 890.00 |
BZ Autres créances | 11 931 870.00 | | 11 931 870.00 | 11 931 870.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 693.00 | | 582 693.00 | 582 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 200 565.00 | 545 685.00 | 41 654 880.00 | 42 200 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 364 508.00 | 2 534 125.00 | 44 830 382.00 | 47 364 508.00 |
CU Autres participations | 1 459 132.00 | | 1 459 132.00 | 1 459 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 990 993.00 | 6 990 993.00 | | 6 990 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 099.00 | 699 099.00 | | 699 099.00 |
DG Autres réserves | 1 173 383.00 | 1 173 383.00 | | 1 173 383.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 1 562.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 473.00 | 1 781 337.00 | | 1 411 473.00 |
DL TOTAL (I) | 10 275 847.00 | 10 646 374.00 | | 10 275 847.00 |
DP Provisions pour risques | 210 741.00 | 166 200.00 | | 210 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 041 987.00 | 10 269 309.00 | | 10 041 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 252 729.00 | 10 435 509.00 | | 10 252 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 394 745.00 | 16 289 459.00 | | 14 394 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 020 564.00 | 7 576 382.00 | | 8 020 564.00 |
EA Autres dettes | 1 490 993.00 | 1 243 043.00 | | 1 490 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 505.00 | 329 892.00 | | 395 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 301 807.00 | 25 438 777.00 | | 24 301 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 830 382.00 | 46 520 659.00 | | 44 830 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
FD Production vendue biens | 21 379 047.00 | | 21 379 047.00 | 21 379 047.00 |
FG Production vendue services | 33 005 609.00 | | 33 005 609.00 | 33 005 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 520 907.00 | | 54 520 907.00 | 54 520 907.00 |
FN Production immobilisée | | | -5 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 215 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 939 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 541 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 062 324.00 | |
GE Autres charges | | | 90 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 739 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 470.00 | 101 223.00 | | -17 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 851.00 | 20 538.00 | | 13 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 619.00 | 121 761.00 | | -3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 281.00 | -121 761.00 | | 6 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 201.00 | 121 063.00 | | 164 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 293.00 | 91 933.00 | | 406 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 718 404.00 | 60 042 786.00 | | 58 718 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 306 931.00 | 58 261 449.00 | | 57 306 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 473.00 | 1 781 337.00 | | 1 411 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 559.00 | | 1 205 553.00 | 4 943 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 616.00 | 2 717 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 169.00 | 5 163 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 554.00 | 1 450 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 412.00 | | | 996 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 407.00 | | 469 600.00 | 1 395 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 740.00 | | 735 953.00 | 2 551 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 739.00 | 70 701.00 | | 1 917 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 662.00 | 10 250.00 | | 924 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 077.00 | 60 451.00 | | 993 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 435 509.00 | 3 062 324.00 | 3 245 104.00 | 10 435 509.00 |
6T Sur comptes clients | 569 109.00 | 326 053.00 | 349 476.00 | 569 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 109.00 | 326 053.00 | 349 476.00 | 569 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 004 617.00 | 3 388 377.00 | 3 594 580.00 | 11 004 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 388 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 394 745.00 | 14 394 745.00 | | 14 394 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 411.00 | 1 286 411.00 | | 1 286 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546 098.00 | 1 546 098.00 | | 1 546 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 858.00 | 1 124 858.00 | | 1 124 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 505.00 | 395 505.00 | | 395 505.00 |
UP Prêts | 1 135 893.00 | 388 400.00 | 747 492.00 | 1 135 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 053.00 | | 122 053.00 | 122 053.00 |
UX Autres créances clients | 29 409 298.00 | 27 965 361.00 | 1 443 937.00 | 29 409 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 592.00 | | 244 592.00 | 244 592.00 |
VB T. V. A. | 2 000 810.00 | 2 000 810.00 | | 2 000 810.00 |
VC Groupe et associés | 7 371 462.00 | 7 371 462.00 | | 7 371 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 768.00 | 248 768.00 | | 248 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 432.00 | 354 432.00 | | 354 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 211.00 | 396 211.00 | | 396 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 693.00 | 582 693.00 | | 582 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 541 603.00 | 38 983 529.00 | 2 558 074.00 | 41 541 603.00 |
VW T.V.A. | 4 736 453.00 | 4 736 453.00 | | 4 736 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 935 672.00 | 23 935 672.00 | | 23 935 672.00 |