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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 4 860 000.00 | 220 397.00 | 4 639 603.00 | 4 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 082.00 | 77 890.00 | 10 191.00 | 88 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 632.00 | 298 288.00 | 5 282 344.00 | 5 580 632.00 |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 822 409.00 | 111 815.00 | 19 710 594.00 | 19 822 409.00 |
CF Disponibilités | 1 087 954.00 | | 1 087 954.00 | 1 087 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 913 176.00 | 111 815.00 | 20 801 361.00 | 20 913 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 493 807.00 | 410 103.00 | 26 083 705.00 | 26 493 807.00 |
CU Autres participations | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 386.00 | 271 533.00 | | 377 386.00 |
DH Report à nouveau | 6 740 248.00 | 4 729 395.00 | | 6 740 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 440.00 | 2 116 706.00 | | 193 440.00 |
DL TOTAL (I) | 23 311 074.00 | 23 117 634.00 | | 23 311 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 286.00 | 3 914 791.00 | | 2 495 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 083.00 | 305 980.00 | | 234 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 13 699.00 | | 42 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 630.00 | 4 234 881.00 | | 2 772 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 083 705.00 | 27 352 515.00 | | 26 083 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 016.00 | 4 226 481.00 | | 2 309 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 066.00 | | 181 066.00 | 181 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 066.00 | | 181 066.00 | 181 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 573 117.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 685 227.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 336.00 | 235 263.00 | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 381.00 | 235 263.00 | | 8 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 881.00 | 2 449 965.00 | | -5 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 611.00 | 37 785.00 | | 44 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 019.00 | 3 334 754.00 | | 1 048 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 578.00 | 1 218 048.00 | | 854 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 440.00 | 2 116 706.00 | | 193 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 990.00 | | 609 116.00 | 4 976 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 5 580 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 474.00 | 5 488 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884 440.00 | | 609 116.00 | 4 884 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 964.00 | 149 466.00 | 2 138.00 | 150 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 964.00 | 149 466.00 | 2 138.00 | 150 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 416.00 | | 149 601.00 | 261 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 416.00 | | 149 601.00 | 261 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 416.00 | | 149 601.00 | 261 416.00 |
UG ‐ Financières | | | 149 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 827.00 | 31 213.00 | 127 858.00 | 494 827.00 |
VI Groupe et associés | 224 405.00 | 224 405.00 | | 224 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919 965.00 | | | 1 919 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 630.00 | 309 016.00 | 127 858.00 | 772 630.00 |